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江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司 有关2022年年度权益分派出台后 调节向特定对象发售股票发行价格 和发行数量的通知
证券代码：002695证券简称：煌上煌公示序号：2023-035
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提醒：
因执行2022年年度权益分派，江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司（下称“企业”）此次向特定对象发行新股的发行价由10.09元/股调整至10.08元/股，发行数量由不得超过44,598,612股（含本数）调整至不得超过44,642,857股（含本数）。除了上述调节外，公司本次向特定对象发行新股的其他事宜未产生变化。
一、企业2022年年度权益分派方案和执行情况
2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，企业2022本年度利润分配方案为：以企业2022年底总市值512,304,224股扣减复购证劵专用账户股票数3,724,200股后总股本508,580,024股为基准，向公司股东每10股派红股0.15元（价税合计），不派股、没有进行资本公积转增股本，总共股东分红7,628,700.36元。
公司在2023年5月9日公布了《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派除权日为2023年5月12日，股票除权日为2023年5月15日。此次权益分派已经在2023年5月15日执行结束。
二、此次向特定对象发行新股价格和总数调节根据
此次向特定对象发售相关事宜早已企业第五届股东会第十六次大会、第五届股东会第十七次大会及2023年第一次股东大会决议、2023年第二次股东大会决议表决通过。依据本次发行计划方案，若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股的发行价及此次发行新股的总数会进行适当调整。本次发行计划中有关发行价及发行数量的实际条文如下所示：
（一）发行价与定价原则
本次发行的定价基准日为公司发展第五届股东会第十六次会议决议公告日（即2022年12月20日）。发行价为10.09元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。
若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整。
（二）发行数量
此次向特定对象发行新股募资最高不超过45,000.00万余元，发行新股数量达到不得超过44,598,612股，不得超过本次发行前上市企业总股本的30%。
若股票在定价基准日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，则本次发行的股票数会进行适当调整。若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售注册文件的需求等状况给予核减的，则发售目标申购的股权总数将相对应核减。
此次发行新股最后的发行数量以证监会有关本次发行的允许注册文件为标准。
三、此次向特定对象发行新股的发行价和发行数量调节状况
由于企业2022年年度权益分派已执行结束，现对此次向特定对象发行新股的发行价和发行数量作适当调整，实际调节情况如下：
（一）发行价的变化
企业总市值为512,304,224股，扣减公司回购专用账户的股权3,724,200股，应分派股票数508,580,024股，总共派发现金红利金额为7,628,700.36元（价税合计）。充分考虑公司回购专用型股票账户里的股权不参加2022年年度股东分红，此次股东分红出台后，依据市值不会改变标准，执行股东分红前后左右企业总市值保持一致，股票分红总金额摊到每一股比例将减少，因而，此次股东分红出台后测算除权除息价钱时，每一股红股要以0.01489元/股测算（每一股红股=股票分红总金额/总市值，即0.01489元/股=7,628,700.36元÷512,304,224股）。
变更后的发行价=调节前发行价10.09元/股-每一股派发现金红利0.01489元/股=10.08元/股（向上取整保留两位小数）。
（二）发行数量的变化
公司本次向特定对象发行新股募资最高不超过45,000.00万余元（含本数），依照此次向特定对象发行新股的发行价由10.09元/股调整至10.08元/股测算变更后的发行数量。计算公式：
变更后的发行数量=募资总金额÷变更后的每一股发行价=45,000.00万余元÷10.08元/股=44,642,857股（向下取整）。
此次向特定对象发行新股的发行数量由不得超过44,598,612股（含本数）调整至不得超过44,642,857股（含本数）。变更后的发行数量不得超过发售前企业总股本的30%，合乎《证券期货法律适用意见第18号》的有关规定。
除了上述调节外，公司本次向特定对象发行新股的其他事宜未产生变化。
特此公告。
江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司
股东会
二二三年六月八日
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