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招商合作招诚半年定期对外开放纯债发起式证券基金2023年度第四次分红公告
公示送出去日期：2023年6月27日
1、 公示基本资料
注：按照本新基金发行政策规定，本基金每一次利润分配不得低于标准日股票基金可供分配利润的20%。截至标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派额度=标准日股票基金可供分配利润*20%。
2、 与年底分红有关的更多信息
3、 别的必须提醒的事宜
3.1盈利派发方法
1）挑选股票分红方法的投资人市场红利款将在2023年6月29日自股票基金存管账户划到。
2）挑选红利再投资分红方式的投资人所转化的基金认购于2023年6月29日立即记入其基金开户，并于2023年6月29日起测算拥有日数。2023年6月30日起投资人可以查看。
3）利益备案日以前办了转托管转走并未申请办理转托管转到的投资人，其分红方式一律依照红利再投资解决，所转出来的基金认购待转托管转到核实后与红利再投资所得的市场份额一并划拨。
3.2提醒
1）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购、变换转到的基金认购不具有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出、变换转出来的基金认购具有此次年底分红利益。
2）此次年底分红确定的方法依照投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资人如果需要改动分红方式，请尽快在利益备案日前一日的股票交易时间结束之前（即2023年6月27日15:00前）到销售点申请办理变更登记，投资人在利益备案日前一个工作中日超出股票交易时间递交的改动分红方式申请对此次利润分配失效。针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红方法。
3.3资询方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手机：400-887-9555（免长途电话费）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直销网点及本基金各代销平台的有关营业网点（详细本基金招募说明书以及相关公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
招商合作基金管理有限公司集团旗下
一部分股票基金提升华福证券有限公司
为场地申赎代办公司券商公司公示
依据招商合作基金管理有限公司（下称“我们公司”）与华福证券有限公司（下称“华福证券”）签订的私募投资协议书，自2023年6月27日起，我们公司将会增加华福证券为下列基金场地申赎代办公司证券公司并开启在二级市场认购、赎出等业务。
实际业务种类及申办程序流程请遵照销售机构的有关规定。投资人欲了解详细资料请认真阅读有关基金的基金协议合同募集说明书等法律条文。
一、投资人可以通过下列方式资询相关详细信息：
1、招商合作基金管理有限公司网址：www.cmfchina.com
2、招商合作基金管理有限公司在线客服咨询：4008879555（免长途电话费）
3、销售机构客服热线及网站地址：
二、风险防范：
投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》等股票基金法律条文，全方位了解资管产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性建议的前提下，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对私募投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人投向以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书等相关资料。欢迎投资人注意创业风险。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
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