企业频道
交银施罗德基金管理有限公司有关交银施罗德裕泰2年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公示送出去日期：2024年3月20日
1. 公示基本资料
2. 与年底分红相关的其他信息内容
注：1、本分红方案经本基金管理人测算然后由基金管理人浦东发展银行有限责任公司核查。
2、本基金收益分配形式为股票分红，基金份额持有人市场红利款将在红股派发日自股票基金存管账户划到。
3. 其他需要提示的事宜
1、本基金销售组织为本公司的销售中心以及公司的网上直销交易网站。别的销售机构地址及联系方式等相关信息，请详细本基金最新的募集说明书“五、服务内容组织”章节目录及相关公告，或拨打我们公司客户服务热线进行了解。
2、本基金收益分配形式为股票分红，每一基金认购具有同样支配权。
3、基金份额持有人可以随时拨通我们公司客服热线（400-700-5000，021-61055000）或登录本企业官网（www.fund001.com）查看现阶段的分红方式。
4、本公司有权根据市场情况及本净值变动的客观原因，在不违反本基金基金合同前提下，于利益备案日调节最后的分红方案并到时候公示。
5、投资者欲了解相关分红具体情况，可去各销售点或者通过我们公司客服中心查看。
风险防范：基金的分红个人行为可能导致净值发生改变，但是不会危害基金风险收益特征。本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司有关
提升交银施罗德中债0-3年政策性金融
债指数值证券基金销售机构的通知
依据交银施罗德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与部分销售机构签订的销售协议，我们公司自2024年3月20日起提升一部分销售机构做为交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数值证券基金（A类基金份额基金代码：020886；股票基金通称：交银中债0-3年政金债指数值A；C类基金份额基金代码：020887；股票基金通称：交银中债0-3年政金债指数值C）的销售机构。
一、经营范围
自2024年3月20日起，投资者可在以下销售机构（具体名单请见“二、投资者可通过以下方式资询相关详细信息”）开户及交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数值证券基金的申购等服务。
交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数值证券基金的认购费率及相关业务标准请详细本基金有关法律条文及我们公司发布的最新业务流程公示。在遵守基金合同及募集说明书前提下，市场销售机构办理各类股票基金产品销售的具体时间、步骤以销售机构及营业网点计划和规定为准。
重要提醒：
1、我们公司于2024年3月1日发布消息，交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数值证券基金自2024年3月20日起止2024年3月29日止根据销售机构公开发售，我们公司也可以根据私募投资情况在募资时间内适当增加或缩短股票基金开售时长，并立即公示。投资者欲了解以上基金及上述股票基金基金认购发行的具体情况，请仔细阅读2024年3月1日在本公司网址（www.fund001.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数值证券基金的基金认购开售公示、基金合同和募集说明书等。
2、以上基金募集说明书、基金认购开售公示、资管产品材料概述、基金合同及其摘要、租赁协议书同时发布在本公司网址（www.fund001.com）。投资者也可以根据我们公司网站股票基金申请表和认识基金募集相关的事宜。
3、本基金销售渠道为基金托管人销售银行柜台以及网上直销交易网站和除基金托管人以外的其他销售机构。
4、销售机构的销售点及其银行开户申购等事宜的具体情况请联系各销售机构资询。
5、由于各基金代销机构系统及业务流程安排等缘故，对外开放日的实际业务查询时长可能有所不同，投资者应参照各基金代销机构的具体规定。
二、投资者可通过以下方式资询相关详细信息：
（1）招商银行股份有限责任公司
客户服务热线：95555
网站地址：www.cmbchina.com
（2）中信银行银行股份有限公司
客户服务热线：95558
网站地址：bank.ecitic.com
（3）中国邮政储蓄银行有限责任公司
客户服务热线：95580
网站地址：www.psbc.com
（4）兴业银行银行股份有限公司
客户服务热线：95561
网站地址：www.cib.com.cn
（5）宁波市银行股份有限公司
客户服务热线：96528（苏州地区962528）
网站地址：www.nbcb.com.cn
（6）广发证券股份有限责任公司
客户服务热线：95575
网站地址：www.gf.com.cn
（7）中信建投证券有限责任公司
客户服务热线：95587
网站地址：www.csc108.com
(8)上海市好买基金销售有限公司
客户服务热线：400-700-9665
网站地址：www.howbuy.com
(9)上海市天天基金网销售有限公司
客户服务热线：400-1818-188
网站地址：www.1234567.com.cn
(10)上海市基煜基金销售有限公司
客户服务热线：（021）65370077
网站地址：www.fofund.com.cn
(11)上海市利得基金销售有限公司
客服热线：400-032-5885
网站地址：www.leadfund.com.cn
(12)上海万得私募投资有限责任公司
客户服务热线：400-799-1888
网站地址：www.520fund.com.cn
风险防范：
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二四年三月二十日
交银施罗德基金管理有限公司有关交银施罗德个人信用添利债卷证券基金（LOF）分红公告
公示送出去日期：2024年3月20日
1. 公示基本资料
注：1、本基金场地称之为“交银添利”。
2、按照本基金基金合同约定：“本基金变为上市开放式基金（LOF）后，股票基金每一年利润分配次数最多为12次；每一份基金认购每一次比例不能低于利润分配标准日每一份基金认购可供分配利润的10%。”截至2024年3月11日，本基金可供分配利润为398,166,433.47元，每一份基金认购可供分配利润为0.288元。截至标准日依照股票基金协议约定分红比例计算出来的每一份基金认购应分派额度=标准日每一份基金认购可供分配利润×10%。因而依照股票基金协议约定分红比例测算，此次每一份基金认购需分配最少总金额0.029元。上表中“截至标准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派额度”=“截至标准日依照股票基金协议约定分红比例计算出来的每一份基金认购应分派额度×标准日基金认购数”。
2. 与年底分红相关的其他信息内容
注：1、本分红方案经本基金管理人测算然后由基金管理人农业银行有限责任公司核查。
2、本基金的基金份额持有人事前未作出利润分配方式选择的，则默认设置形式为股票分红。挑选红股方法的基金份额持有人市场红利款将在红股派发日自股票基金存管账户划到。
3. 其他需要提示的事宜
1、利益备案日当日合理认购基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日当日合理赎回份额具有此次年底分红利益，利益备案日当日买进的基金认购具有此次年底分红利益，利益备案日当日卖出去的基金认购不享有此次年底分红利益。
2、利益分派期内（2024年3月20日至2024年3月22日）中止本基金的跨系统转托管业务流程。
3、本基金将在2024年3月20日股市开市至10：30股票停牌一小时，并且于当日10:30恢复过来买卖。
4、此次年底分红确定的方法依照投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资人如果需要改动分红方式，请尽快在利益备案日前一日的股票交易时间结束之前（即2024年3月21日15:00前）到销售网点办理变更登记，投资人在利益备案日前一个工作中日超出股票交易时间递交的改动分红方式申请对此次利润分配失效。针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红方法。
5、本基金代销机构包含场内外销售机构和场地销售机构。销售机构地址及联系方式等相关信息，请详细本基金最新的募集说明书“五、服务内容组织”章节目录及相关公告，或拨打我们公司客户服务热线进行了解。
6、投资者欲了解相关分红具体情况，可去各销售点或者通过我们公司客服中心查看（网站地址：www.fund001.com；客户服务热线：400-700-5000，021-61055000）。
风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2