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国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金分红公告
公示送出去日期：2024年3月25日
1 公示基本资料
注：（1）在满足相关基金的分红标准前提下，本基金管理人可根据实际情况开展利润分配，实际分配原则以通知为准，若《基金合同》起效不满意3月并不开展利润分配；
（2）基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2 与年底分红相关的其他信息内容
3 其他需要提示的事宜
（1）提醒
1）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购或转到的基金认购不享有此次年底分红利益， 利益备案日之后（含利益备案日）申请办理赎出或转出的基金认购具有此次年底分红利益；
2）因年底分红造成份额净值调整至颜值或面值周边，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍可能亏损或份额净值仍有可能小于颜值。
（2）资询方法
1）国泰基金管理有限公司网址：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司在线客服咨询：400-888-8688（免长途电话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点和本基金各销售机构的有关营业网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二四年三月二十五日
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