第一季度汇报
证券代码:002501 股票简称:利源股权 公示序号:2024-016
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒:
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明:确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第一季度汇报是不是经审计
□是 √否
一、关键财务报表
(一) 关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
(二) 非经常性损益项目及额度
√可用 □不适合
企业:元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况
□可用 √不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用 √不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
(三) 关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
√可用 □不适合
资产负债率类项目说明
1、流动资产比最初降低80.87%,主要系企业当年度偿还欠款及采购原材料而致。
2、应付票据比最初降低79.75%,主要系企业当年度票据结算降低等而致。
3、应收款项融资比最初降低66.19%,主要系企业当年度票据结算降低等而致。
4、其他应付款比最初提升30.69%,主要系企业当年度往来账增加所致。
5、其他非流动资产比最初提升32.84%,主要系企业当年度预付款设备购置款提升等而致。
6、短期贷款比最初降低85.05%,主要系公司前期贴现票据期满终止确认等而致。
7、应交税金比最初提升149.88%,主要系企业应交企业增值税增加所致。
8、其他流动负债比最初降低86.96%,主要系企业还款非金融机构贷款及早期背诵单据期满终止确认等而致。
本年利润新项目变化表明
1、营业费用比上年同期降低41.34%,主要系企业减少营销推广支出等而致。
2、销售费用比上年同期降低77.88%,主要系企业贴现贷款利息降低及汇兑损失降低等而致。
3、信用减值损失比上年同期提升44.19%,主要系企业赊购业务流程提升与此同时计提坏账增加所致。
4、资产减值准备比最初提升36.71%,主要系企业今天计提存货跌价提前准备增加所致。
5、资产处置收益比最初降低111.59%,主要系企业当年度处置资产盈利降低而致。
6、其他业务收入比最初降低99.35%,主要系企业当年度其他收益降低而致。
7、营业外收入比最初降低50.52%,主要系企业当年度资产清理损害降低而致。
现流表新项目变化表明
1、销售产品、劳务接到的资金比上年同期降低64.98%,主要系企业当年度销售回款降低而致。
2、接收到的税费返还比上年同期提升100%,主要系企业当年度接到税费返还而致。
3、接到与其它生产经营相关的资金比上年同期提升781.75%,主要系公司收到去年报废资产处置款而致。
4、付款其他与生产经营相关的资金比上年同期降低76.54%,主要系企业去年同期合拼江阴市利源等而致。
5、经营活动产生的净现金流量比上年同期提升40.71%,主要系企业采购原材料及劳务公司降低而致。
6、筹建固资、无形资产摊销和其他长期资产支付的现金比上年同期降低53.06%,主要系企业购买机器设备支付降低而致。
7、融资活动所产生的净现金流量比上年同期提升53.06%,主要系企业购买机器设备支付降低而致。
8、接到其他与融资活动相关的资金比上年同期降低60.37%,主要系企业贴现降低而致。
9、清偿债务支付的现金比上年同期提升主要系企业偿还欠款等而致。
10、分配股利、盈利或偿还贷款利息支付的现金比上年同期提升100%,主要系企业偿还欠款贷款利息而致。
11、融资活动所产生的净现金流量比上年同期降低109.60%,主要系企业偿还欠款本金及贷款利息而致。
12、现金等价物净增长额降低336.85%,主要系企业偿还欠款本金及贷款利息等而致。
二、股东情况
(一) 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业:股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用 √不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用 √不适合
(二) 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
三、别的重大事项
□可用 √不适合
四、季度财务报表
(一) 财务报告
1、合并资产负债表
编制单位:吉林省利源精制有限责任公司
2024年03月31日
企业:元
法人代表:刘树茂 主管会计工作负责人:董玉 会计机构负责人:董玉
2、合并利润表
企业:元
本期发生同一控制下公司合并的,被合并放在合拼前达到的净利润为:元,上一期被合并方达到的净利润为:元。
法人代表:刘树茂 主管会计工作负责人:董玉 会计机构负责人:董玉
3、合并现金流量表
企业:元
(二) 2024年起初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用 √不适合
(三) 财务审计报告
是否经过财务审计
□是 √否
企业第一季度汇报没经财务审计。
吉林省利源精制有限责任公司
股东会
2024年04月
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