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浙江省东南网架有限责任公司第八届董事会第十二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十二次会议报告于2024年6月12日以邮件或专职人员送出方法传出，大会于2024年6月17日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。本次会议由董事长郭明明老先生组织，应出席会议执行董事9人，现实参与执行董事9人。监事及高管人员出席了此次会议。
此次会议的参加总数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议并且在提案表决票上决议签名，审议通过了如下所示决定：
1、会议以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为进一步提高募集资金使用高效率，进一步降低公司财务成本费，在确保此次募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目顺利进行前提下，董事会同意企业使用信用额度总额不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次董事会审议通过的时候起不得超过12月，企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及需求情况归还至募资专户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-059）与此同时刊登在2024年6月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、第八届董事会第十二次会议决议。
浙江省东南网架有限责任公司
股东会
2024年6月18日
证券代码：002135 股票简称：东南网架 公示序号：2024-058
债卷编码：127103 债卷通称：东南方可转债
浙江省东南网架有限责任公司
第八届职工监事第十次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十次会议通告于2024年6月12日以邮件或专职人员送出方法传出，大会于2024年6月17日在下午在公司会议室以现场决议的形式举办。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。会议由监事长何挺老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事逐一用心决议，会议以记名投票决议的形式已通过如下所示提案：
1、会议以 3 票允许，0 票反对，0 票放弃的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审核确认，监事会认为：企业将一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高资金使用效益，减少销售费用，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序依法依规，允许企业使用总额不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-059）与此同时刊登在2024年6月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、企业第八届职工监事第十次会议决定。
浙江省东南网架有限责任公司
职工监事
2024年6月18日
证券代码：002135 股票简称：东南网架 公示序号：2024-059
债卷编码：127103 债卷通称：东南方可转债
浙江省东南网架有限责任公司
关于使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）于2024年6月17日举行的第八届董事会第十二次会议第八届职工监事第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目建设与正常生产经营前提下，应用信用额度总额不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次董事会审议通过的时候起不得超过 12 月。企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及需求情况归还至募资专户。现将有关情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1845号）允许申请注册，公司在2024年1月3日向不特定对象发售可转债2,000万多张，每一张颜值金额为100元，按面额发售，本次发行的募集资金总额金额为200,000.00万余元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb13,768,519.87元，具体募集资金净额金额为1,986,231,480.13元。
以上募资已经在2024年1月9日所有到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金及时情况进行检审，并且于2024年1月10日出示检验报告（天健验〔2024〕15号）。公司已经对于该募资展开了专用账户存放，并会同承销商和相关开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用状况
依据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中公布的募集资金投资项目及募集资金使用方案，截止到2024年5月31日，此次企业可转债的募资总计已用140,634.12万余元，募集资金专户余额为58,297.05万余元（含利息费用）。本次募集资金的使用和盈余如下：
企业：万余元
截止到2024年5月31日，本次募集资金余额 58,297.05万余元（含利息费用）。
三、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划以及合理化、重要性
（一）此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
结合公司募集资金投资项目项目建设进度及募集资金使用方案，公司本次可转债的那一部分募资临时处在闲置状态。秉着遵照公司股东利益最大化的标准，为进一步提高募集资金使用高效率，进一步降低公司财务成本费，降低费用支出，维护众多投资者的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》与公司《募集资金管理制度》等有关规定，在确保此次募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目顺利进行前提下，融合公司实际生产运营与经营情况，企业本次拟应用总额不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次董事会审议通过的时候起不得超过12月。企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及需求情况归还至募资专户。
此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产经营应用，不会将闲置募集资金直接或者间接用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖；不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。
企业将严格按照相关法律法规的规定使用上述募资，随时随地依据募投项目的进展及需求情况归还至募资专户，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。
（二）此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的科学性和重要性
伴随着企业业务的不断扩大，对流动资金的需要量提升，为提高资金的使用率，减少企业销售费用，企业拟使用总额不超过45,000万余元闲置募集资金用以临时补充流动资金，就现在金融机构一年期市场报价利率（LPR）3.45%计算，预估可节省销售费用约1,552.50万余元。
此次应用闲置募集资金临时补充流动资金将全部用于与主营有关的生产经营，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次募集资金临时补充流动资金的审议程序以及相关建议
（一）董事会审议状况
公司在 2024 年6月17日举行的第八届董事会第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次董事会审议通过的时候起不得超过12月，企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及需求情况归还至募资专户。
（二）职工监事决议状况
公司在2024 年6月17日举行的第八届职工监事第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审核确认，监事会认为：企业将一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高资金使用效益，减少销售费用，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序依法依规，允许企业使用总额不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
（三）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已第八届董事会第十二次会议第八届职工监事第十次会议审议通过，依法履行必须的决策制定，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的需求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高资金使用效益，减少企业销售费用，找不到变向更改募集资金使用主要用途和损害股东利益的情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行。
综上所述，承销商对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。
五、备查簿文档
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届职工监事第十次会议决定；
3、开源系统证券股份有限公司有关浙江省东南网架有限责任公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见。
特此公告。
浙江省东南网架有限责任公司
股东会
2024年6月18日
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