嘉实6月投资理财纯债证券基金（下称“本基金”）第三期运行期是2022年12月20日至2023年6月19日，第三期运行期仅运作E类基金认购。本基金托管人为嘉实基金管理有限责任公司（下称“基金托管人”或“我们公司”）。

本基金已经在2023年6月19日完毕今天运行，运行期共182天。经本基金管理人我国银行股份有限公司核查，该运行期本基金E类基金认购运行期具体年化收益为3.374%。

基金托管人确定本基金第三期运行期到期时进到第四期运行期。第三期运行期赎出校园开放日为2023年6月20日。第三期运行期拥有E类基金份额的投资人可在2023年6月20日根据公司的销售核心银行柜台、销售网络交易和经销代理组织申请办理期满赎出业务流程。

客户可以根据下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：嘉实基金管理有限责任公司客户服务热线400-600-880，网站地址：www.jsfund.cn。

风险防范：

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。本基金的过去销售业绩并不是预兆其未来经营业绩状况（或“基金托管人管理的其他基金的盈利不构成对该基金业绩主要表现的保障”）。本公告里的具体年化收益状况及其它有关信息不构成对基金运作期实际收益率承诺或保障。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2023年6月26日

有关嘉实放心货币型基金盈利付款的通知

（2023年第6号）

公示送出去时间：2023年6月26日

1 公示基本资料

2 与盈利付款有关的更多信息

3 别的必须提醒的事宜

（1）基金份额持有人所拥有盈利结转成本的基金认购于2023年6月26日立即记入其基金开户，2023年6月27日起可以通过对应的销售机构以及营业网点查询及赎出。

（2）2023年6月26日，投资人认购或变换转到的本基金认购不具有当天的分派利益，提现或变换转走的本基金认购具有当天的分派利益。

（3）本基金投资者的累计收益率将在每个月25日集中支付并按照1.00块的市场份额颜值全自动结转成本为基金认购。若该日是公休日，则顺延到下一工作日。

（4）资询方法

嘉实基金管理有限责任公司客户服务热线400-600-8800，网站地址：www.jsfund.cn。

代销平台的名称和联系电话在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，欢迎投资人注意。

嘉实3月投资理财纯债证券基金

有关第九期运行期到期时进到第十期

运行期对外开放申赎、开始运行及期满赎出等分配的通知

1. 嘉实3月投资理财纯债证券基金（下称“本基金”）第九期运行期是2023年3月31日至2023年6月30日。本基金基金托管人为嘉实基金管理有限责任公司（下称“基金托管人”或“我们公司”）。

2. 依据《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）承诺，基金托管人确定本基金第九期运行期到期时进到第十期运行期运作。第九期运行期赎出校园开放日为2023年7月3日至2023年7月7日。第九期运行期拥有A类基金认购和E类基金份额的投资人可在2023年7月3日至2023年7月7日通过公司的销售核心银行柜台、销售网络交易和经销代理组织申请办理期满赎出业务流程。

3. 本基金根据嘉实基金管理有限公司的销售核心银行柜台、销售网络交易和经销代理组织申请办理认购及提现业务流程。

4. 本基金的第十期开放期为2023年7月3日至2023年7月7日。本基金的第十期对外开放期限内对外开放平时认购、赎出业务流程。

5. 本基金在第十期对外开放期限内根据公司的销售核心银行柜台、销售网络交易和经销代理组织申请办理A类基金认购和E类基金份额的认购、赎出业务流程。

A类基金份额的股票基金称之为嘉实3月投资理财债卷A，基金代码为000487。

E类基金份额的股票基金称之为嘉实3月投资理财债卷E，基金代码为000488。

投资人根据我们公司网上直销或经销代理组织初次认购基金份额的每笔注册资本最低金额为1元，增加申购单笔注册资本最低金额为1元。投资人根据销售核心银行柜台初次认购基金份额的每笔注册资本最低金额为20,000元，增加申购单笔注册资本最低金额为1元。

本基金免收申购费。

本基金每笔赎回份额不设置限定。

本基金针对持有期小于7天投资人扣除1.5%的赎回费。

6. 本基金将安装可认购经营规模限制，为80亿，采用“按比例分配确定”的基本原则对本基金可认购经营规模加以控制。具体实施方案为：

（1）本基金在第十期开放期对外开放认购业务过程中规模超过80亿份的，股票基金将暂停申购并立即公示。

（2）若T日的高效认购申请办理所有核实后，基金总数量不得超过80亿人民币，则对每一个合理认购申请办理所有进行确认。

（3）若T日的认购申请办理所有核实后，股票基金的总体规模达到80亿人民币，将会对T日合理认购申请办理选用“认购申请办理占比确定”的基本原则给与一部分确定，未确认部分认购账款将退给投资人（无贷款利息），请股民注意资产到帐状况。

（4）认购申请办理确定占比计算方法如下所示：

认购申请办理确定占比=Max(0，80亿人民币－T日基金财产经营规模+T日基金卖出的高效额度)/T日合理认购申请办理额度

投资人认购申请办理确定额度=投资人T日递交的合理认购申请办理额度×T日认购申请办理确定占比

注：确定金额的数值按四舍五入方式保存至小数点后2位。

7. 当出现一部分确定时，这部分认购申请办理确定额度不会受到认购注册资本最低限制。最后认购申请办理确定结论以本基金登记机构计算并确定得到的结果为标准。

8. 本基金的运营期是基金托管人事前确立的封闭式运行期，为三个月，本基金在运营期限内不对外开放平时认购、赎出、变换转到、变换转走等服务。本基金第十期运行期起始日期为2023年7月8日，今天运行期到期日是2023年10月8日，运行期共93天。

9. 通过对债券收益率及理财工具风险与收益的综合评定，本基金在第十期运行期限内投向法律法规和监管部门容许投入的固收类专用工具，主要包括现钱，协议存款、通知存款、银行定期、大额存款，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债券、公司债券、国债券、央票、金融债、地方政府债、次级债券、中小企业私募债、中期票据等债卷，资产支持票据，及其法律法规或证监会容许私募投资的许多金融衍生工具，但需要合乎证监会的有关规定。本投资基金于债券不得低于基金财产的80%（开放期开始之前10个工作日左右至对外开放期满后10个工作日后，私募投资不会受到此占比限定）。

10. 本基金第十期运行期限内，本基金将最少每星期在规定网址公布一次除今天运行期到期日（即2023年10月8日）以外A类基金认购和E类基金份额的份额净值及基金份额累计净值（未扣减今天运行期很有可能计提管理费用）。依据股票基金合同规定，基金管理费会以今天运行期最后一日各种基金份额的基金份额净值为基准，按相对应类型基金认购“运行期年化收益”相匹配档数的管理费率在运行期最后一日记提。本基金第十期运行期期满的3日内，基金托管人将公示A类基金认购和E类基金份额的运行期具体年化收益（如遇到休息日休刊可延期）。

11. 本基金第十期运行期到期此前最少2日，本基金将于特定媒体公布临时性公示，说明一下一运行期计划方案。假如中止下一运行期运作，则本基金发布拒绝接受认购及其它相关的事宜的计划方案。假如公示中止下一运行期运作，A类基金认购和E类基金份额的今天运行期期满赎出申请办理要被全自动进行，第十期运行期到期今后的下一个工作日即2023年10月9日，A类基金认购和E类基金份额持有人的相对应所有赎出款将在存管账户划到；假如公示未中止下一运行期运作，第十期运行期赎出校园开放日为2023年10月9之日起不得超过五个工作日。本基金针对持有期小于7天投资人扣除1.5%的赎回费。

12. 本公告只对本基金第十期运行期计划方案作出说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请参考公布在企业官网[www.jsfund.cn]和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资人也可以利用下列方式资询、掌握本基金：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②股票基金销售组织：

（1）嘉实基金管理有限责任公司销售核心

（2）嘉实基金管理有限责任公司上海市销售核心

（3）嘉实基金管理有限责任公司成都分公司

（4）嘉实基金管理有限责任公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限责任公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限责任公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限责任公司福州市子公司

（8）嘉实基金管理有限责任公司南京市子公司

（9）嘉实基金管理有限责任公司广州分公司

（10）平安大华基金销售网络交易

投资人可登陆本基金托管人网址，根据销售网络交易申请办理申购/认购、赎出、变换、定期定额投资、查看等服务。实际参照有关公示。

③基金代销机构：

基金托管人可以根据相关法律法规、法律法规的规定，挑选满足条件的组织经销代理本基金，并且在基金托管人网站公示。

13. 风险防范

投资人理应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等股票基金法律条文及其风险揭示和免责协议的相关介绍，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。本基金的过去销售业绩并不是预兆其未来经营业绩状况。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营情况与基金份额净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。

嘉实基金管理有限责任公司

2023年6月26日

嘉实致泓一年定期对外开放纯债纯债

发起式证券基金

2023年第一次利润分配公示

公示送出去时间：2023年6月26日

1 公示基本资料

注：（1）依据《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金每一年利润分配频次最多以12次，每一份基金认购每一次利润分配占比不能低于利润分配标准日每一份基金认购可供分配利润的80%；（2）截至标准日依照股票基金合同约定的分红比例测算应分派总金额每一份基金认购应分派额度0.01624元，即每10份基金认购应分派额度0.1624元；（3）此次具体分红方案为每10份基金认购派发收益0.1640元。

2 与年底分红有关的更多信息

3 别的必须提醒的事宜

（1）此次利润分配公示早已本基金管理人浙商银行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分红造成净值转变，始终不变本基金的风险收益特征，不容易减少基金投资风险或提升股票基金长期投资。

（3）利益备案日当日，申请办理赎出及变换转走本基金的基金市场份额将具有此次年底分红利益，申请办理认购及变换转到本基金的基金市场份额将不会具有此次年底分红利益。

（4）如果用户没有选择实际分红方式，本公司注册登记系统软件把它分红方式默认现钱方法，投资人可以通过查看掌握本基金现阶段分红设定情况。

（5）客户可以在股票对外开放日买卖交易期限内到本基金销售点改动分红方式。此次分红方式将根据投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。客户可以到销售点或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如未恰当或期待改动分红方式的，烦请于2023年6月26日、6月27日到本基金销售点申请办理变更登记。

（6）客户可以根据下列方式资询、掌握本基金相关详细信息：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。

②代销平台的名称和联系电话在基金托管人网址（www.jsfund.cn）公示公告，欢迎投资人注意。