证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-049

转债代码：113064 转债简称:东材转债

四川东方科技集团有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月6日上午11日，为加强与投资者的沟通，让投资者对公司的经营有更全面、更深入的了解，四川东材科技集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”):00-12:上海证券交易所“上海路演中心”网络平台（http//roadshow.sseinfo.com），以网络文本互动的形式召开了2022年度业绩简报会，与投资者就公司的经营状况、战略发展规划等事项进行了充分沟通。本次业绩简报会的召开情况如下:

一、本次业绩说明会的召开情况

2023年5月30日，公司在《上海证券报》上、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告号:2023-047)。2023年6月6日，公司在上海证券交易所“上海路演中心”网络平台上（http：//roadshow.sseinfo.com），公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生以网络文字互动的方式召开了2022年度业绩简报会。董事会秘书陈杰先生、副总经理、财务总监敬国仁先生出席了业绩简报会，与投资者就公司经营情况、战略发展规划等事项进行了充分沟通，并在信息披露允许的范围内回答了投资者普遍关注的问题。

二、投资者提出的问题及公司的回复

问题1：你好，董事会秘书，你们公司在研究高透量氧分子分离膜吗？

回复：亲爱的投资者们，您好！公司尚未涉及高透量氧分子分离膜的相关产品。公司将积极开展新产品研发和工艺示范工作，依托现有的生产经验和核心技术储备。谢谢你的关注！

问题2：亲爱的秘书长，您好，公司电子树脂产品的下游客户是否是上海电力股份有限公司、生益科技、深南电路等PCB制造商，是否会受到人工智能时代和ChatGPT的推动？

回复:尊敬的投资者，你好！公司生产的电子级树脂材料是制造印刷电路板（PCB）目前，上游核心材料与国内主流PCB制造商如生益科技、台光电子、华正新材等建立了稳定的供应关系。人工智能（AI、ChatGPT）概念广泛，主要包括计算机视觉、自然语言处理、指纹识别、跨媒体分析推理、智能适应学习、独立无人系统、智能芯片等核心技术及其实际应用。公司生产的光学薄膜材料和电子树脂材料可广泛应用于光电显示、5G通信、消费电子等终端电子领域。公司将跟上下游产业的发展趋势，继续增加研发投资，为前瞻性和战略性新兴产业的发展提供关键原材料的本地化保障。谢谢你的关注！

问题3：亲爱的董事会秘书，您好，您在中登公司的可转换债券登记日期是什么？可转换债券前十名持有人能否在可转换债券上市后半年内减持？如果董事、监事持有的高股份低于5%，认购可转换债券并在可转换债券上市后半年内减持？

回复:尊敬的投资者，你好！2022年11月28日，东材转债在中国证券登记结算有限公司办理登记手续。2022年11月14日，公司控股股东、非独立董事、监事、高级管理人员出具认购可转换公司债券承诺书，承诺：“企业/配偶、父母、子女承诺严格遵守证券法、可转换公司债券管理办法等证券交易规定，如认购，可转换公司债券认购后六个月内不减持东材科技股份或已发行的可转换公司债券。因此，上述承诺主体认购的可转换公司债券(东材可转换债券)自办理登记手续(2022年11月28日)之日起6个月内不得转让。因此，上述承诺主体认购的可转换公司债券（东方可转换债券）自完成登记手续（2022年11月28日）起6个月内不得转让。除上述承诺主体外，东方可转换债券的其他债券持有人（包括前10名债券持有人）没有减持期限。谢谢你的关注！

问题4：你好，董事会秘书。公司原料包括聚丙烯树脂、PTA、乙二醇等期货市场。公司有没有想过套期保值？

回复：亲爱的投资者们，您好！目前，公司的部分原材料在期货市场上有相关品种，但公司大多采购特殊规格的原材料，部分依赖进口，因此未开展期货套期保值业务。未来，随着相关原材料的定位替代和业务规模的扩大，公司不排除以上方式降低原材料价格波动带来的业务风险。谢谢你的关注！

问题5：Pancake有望成为主流VR光学方案，将迎来20多倍的新增长空间。公司的偏光片相关材料能受益吗？

回复:尊敬的投资者，你好！Pancake模块中的多个光学膜片非常重要，尤其是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层和外保护膜层压而成的复合材料，被视为“光稳定器”。公司的偏光片基膜是偏光片离型膜和保护膜的重要原料之一。目前，它与下游优质供应商（杉金光电、恒美光电、三利谱等）建立了密切的合作关系，共同推动偏光片保护膜/离型膜的定位进程。相关产品正在逐月增加。谢谢你的关注！

问题6：你好，董事会秘书，公司的核心技术人员在企业、大学和科研机构之间流动。请谈谈确保核心技术人员稳定的措施。谢谢你的回复。

回复:尊敬的投资者，你好！公司与高校、科研机构的联合研发和人员交流机制旨在共享研发平台，有效促进学术研究和人才培训，不涉及核心技术人员的流失。此外，为保证核心人才的稳定性，公司为每位员工设计专业和管理双渠道职业发展规划，加强企业文化建设，持续实施股权激励计划，建立企业与管理、核心技术（业务）人员的利益共享机制。谢谢你的关心！

问题7：欧盟“Fit for 55”政策对公司有什么影响？

回复:亲爱的投资者，你好！2023年4月18日，欧洲议会批准了“Fit for 55“2030年一揽子气候计划中的许多关键立法，包括改革碳排放交易系统、纠正碳边境调整机制等相关规则。在此背景下，预计中国的碳配额和减排系统将进一步完善，为新能源材料行业的相关产品带来持续的增长驱动力。谢谢你的关注！

问题8：对不起，股价是公司经营的晴雨表。年报上的美好成绩与二级市场股价创下新低相对应。公司如何保护中小投资者的权益？公司真诚面对中小投资者吗？公司的发展前景如何？

回复:尊敬的投资者，你好！二级市场的股价受宏观经济、市场环境、行业周期、投资预期等因素的影响。请理性投资。未来，公司将继续专注于化工新材料的研发、生产和销售，积极融入产业链绿色转型升级，加快实施“1+3”发展战略，不断提高高附加值产品的业务规模和比例，努力回报投资者稳定优异的业绩，感谢您的关注！

问题9：公司2022年海外收入能否介绍？

回复:亲爱的投资者，你好！公司2021年海外直销收入1.78亿元，2022年海外直销收入2.30亿元，增长率近30%。未来，公司将继续加强国际市场拓展，扩大海外市场销售规模。谢谢你的关注！

问题10：2022年毛利率下降的原因是什么？

回复:尊敬的投资者，你好！2022年，受全球经济低迷、国内房地产市场低迷等诸多因素影响，终端消费品市场购买力大幅下降。此外，物流运输局部受阻，终端品牌厂商加强库存控制，导致光电显示、消费电子等产业链市场需求萎缩，公司相关中低端产品同质化竞争加剧，导致毛利率下降。未来，公司将继续提高高附加值产品的销售比例，优化产品结构，努力提高综合盈利能力，感谢您的关注！

三、其他事项

感谢投资者积极参与公司的业绩简报。欢迎投资者继续通过投资者关系电话和上海E互动平台与公司互动。衷心感谢投资者对公司的长期关注和支持！

特此公告。

四川东方科技集团有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-050

转债代码：113064 转债简称:东材转债

四川东方科技集团有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 中国工商银行股份有限公司成都郫都支行现金管理受托人

● 现金管理金额:2000万元(人民币)

● 现金管理产品名称:中国工商银行汇率区间累计法人民币结构性存款产品-2023年专户第200期G款

● 现金管理期：92天

● 审议程序：2023年3月28日，四川东方科技集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司计划在保证募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)建设进度和资金需求的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理。资金可滚动使用；现金管理期限自2022年股东大会审议批准之日起至2023年股东大会审议批准之日止。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

公司拟在保证募集项目建设进度和资金需求的前提下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提高募集资金的保值增值能力，增加公司的投资收益。

(二)资金来源

1、现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、筹集资金的基本情况

①2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准四川东方科技集团有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2021]735号)，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66、464、471股，每股发行价为人民币11.54元，募集资金总额为766、999、995.34元。扣除承销费和保荐费6.44、25万元(含税)(不含前期已支付费用5万元)后，募集资金为760元、555元、745.34元，扣除前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1.396、464.47元(含税)后，募集资金净额为759。280.87元。实际募集资金净额加上非公开发行股票发行费用，可扣除增值税进项税443、814.02元，募集资金净额(不含税)总额为759元、603元、094.89元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司非公开发行股票的资金到位情况，并于2021年4月16日发布了《四川东材科技集团有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第510C00185号)。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准四川东方科技集团有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证[2022]2410号)，公司公开发行可转换公司债券1400万张，面值100元，募集资金总额1.4万元，扣除承销保荐费13.867元。924.53元(不含税)，实际募集资金为人民币1、386、132、075.47元。上述到位资金扣除律师、会计师、信用评级、信息披露、发行登记、公证、彩票、材料生产等其他发行费用2.027、358.49元(不含税)后，实际募集资金净额为1、384、104、716.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况，并于2022年11月22日发布了《四川东材科技集团有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收验资报告》(致同验字(2022)第510C00707号)。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司及其子公司已按照有关规定将募集资金存入募集资金专用账户，并与中信建设投资证券有限公司（以下简称“发起人”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

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(四)公司内部控制现金管理相关风险

金融市场受宏观经济的影响较大。公司购买的银行现金管理产品可能受到货币政策、流动性风险、信用风险等因素的影响，投资回报有一定的不确定性。公司采取的风险控制措施如下：

1、公司将在保证募集项目建设进度和资金需求的前提下，制定募集项目资金计划，充分预留项目建设资金，严格评估筛选银行现金管理产品的安全性、期限和收益，谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2、公司财务部是现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况，严格控制资金安全风险；公司审计部是现金管理的监督部门，负责银行现金管理产品的合规审计，并监督具体的投资审批流程。公司董事会办公室为现金管理信息披露部门，按照有关法律法规的要求，及时披露募集资金现金管理的进展情况。

3、现金管理的经营岗位实行权限分离，不同岗位的员工在发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程中进行经营，避免人为经营风险。

4、公司独立董事、监事会、发起人有权监督检查上述现金管理的实施情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中国工商银行汇率区间累计法人民币结构性存款产品-2023年第200期G型专户型

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（2）现金管理的资金投资

2023年第200期G(产品代码:23ZH200G)本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运营管理，收入部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收入与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

(三)利用闲置募集资金进行现金管理的专项说明

公司利用闲置募集资金进行现金管理，在确保募集项目正常推进和募集资金安全的前提下，现金管理金额为2000万元，产品发行人可以提供资本保护承诺，满足高安全性、良好流动性的现金管理需求，有助于提高募集资金保存增值能力，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于资本保护浮动收入类型，产品发行人可以提供资本保护承诺，满足高安全性、良好流动性的现金管理要求，受托人信用状况良好，财务状况良好，无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目的进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

三、现金管理受托人的情况

现金管理受托人为中国工商银行股份有限公司，属于上市金融机构，股票代码为：601398。董事会对受托人进行了必要的理解和调查，受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。

四、对公司的影响

截至2023年3月31日，公司资产负债率为53.12%，不存在同时购买大额银行理财产品的情况。

单位：元

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根据新金融工具标准，公司计划购买银行现金管理产品将根据产品协议的具体内容，在资产负债表中列为“交易金融资产”或“货币基金”科目，现金管理收入将计入投资收入，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

本公司购买的现金管理产品属于资本保全浮动收益类型，可能存在银行破产破产带来的清算风险，金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素的影响，投资收益存在一定的不确定性。

请谨慎决策，防范投资风险。

六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见

2023年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》资金可滚动使用；现金管理期限自2022年股东大会审议批准之日起至2023年股东大会审议批准之日止。股东大会授权公司管理层在授权金额范围内办理募集资金现金管理的具体事项，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择金融产品、签订合同、协议等具体事项。股东大会授权公司管理层在授权金额范围内办理募集资金现金管理的具体事项，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择金融产品、签订合同、协议等具体事项。公司监事会、独立董事、赞助商对上述事项发表了明确的同意。2023年3月30日，公司在《中国证券报》上发表了详细信息、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告(编号:2023-026)。

七、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

金额：万元

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特此公告。

四川东方科技集团有限公司董事会

2023年6月6日