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南威软件有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
证券代码：603636 简称证券:南威软件 公告编号：2023-029
南威软件有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（以下简称“福建万福信息”）是南威软件有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的控股子公司（持股比例为51%）。本担保无相关担保。
●担保金额和实际提供的担保余额：担保金额为2000万元。截至本披露日，公司实际为上述子公司提供的担保余额为970.14万元。本担保事项后的累计担保金额在股东大会批准的担保金额范围内。
●本担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向招商银行有限公司福州分行申请综合信用担保，其他股东刘旭英、朱伟仙、福州高新区中创信息技术合伙企业（有限合伙企业）为公司提供反担保。
●逾期对外担保累计数量：0。
一、本次担保概述
(一)保证基本情况
2023年5月30日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签署了《最高不可撤销担保书》。公司向招商银行股份有限公司福州分行(以下简称“招商银行”)提供人民币2000万元的连带责任担保。
（2）已完成的审议程序
2023年4月19日和2023年5月11日，公司分别召开了第四届董事会第26次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计2023年为子公司提供担保的议案》自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，担保金额有效。独立董事对担保事项发表了同意的独立意见。
上述担保文件签署后，公司的担保义务增加，因为相关业务尚未实际发生。截至目前，公司对福建万福信息的担保余额为970.14万元，可用担保金额为4000万元。
本担保事项和金额在公司已履行审批程序的担保金额内，不需要履行其他审批程序，符合有关规定。
二是被担保人的基本情况
1、公司名称：福建万福信息技术有限公司
2、91350100MA2Y8UH7统一社会信用代码
3、成立时间：2017年5月12日
4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7层709单元
5、法定代表人：刘旭颖
6、注册资本：2040.8163万元
7、业务范围/主要业务：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算设备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件与服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废物检测仪器销售；环境应急技术设备销售；固体废物处理；污水处理及其再生利用；水污染物监测仪器销售；环境监测专用仪器销售；环境保护专用仪器销售；再生资源加工；再生产废金属处理；；生态环境材料销售、空气污染监测检测仪器销售、生态环境监测检测仪器销售、海洋水质和生态环境监测仪器销售、环境应急检测仪器销售、水污染控制、环境保护监测、计算机软硬件及外围设备制造、互联网设备销售、网络设备销售、信息安全设备销售、物联网设备销售、电子产品销售、电子元件批发、通信设备销售、海洋能源系统及设备销售、光通信设备销售、人工智能硬件销售、建筑材料销售、机械设备销售、仪器销售（依法须经批准的项目除外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:房屋建设和市政基础设施项目总承包(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)。
8、被担保人最近一年又一年的财务数据
单位：人民币 万元
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9、重大或有影响被担保人偿债能力的事项(包括担保、抵押、诉讼和仲裁)：无。
10、被担保人与上市公司的关系：福建万福信息是公司的控股子公司，持股比例为51%。
三、担保合同的主要内容
公司与招商银行股份有限公司福州分行签署《最高不可撤销担保书》，主要内容如下：
债权人：招商银行股份有限公司福州分行
债务人：福建万福信息技术有限公司
担保人：南威软件有限公司
最高本金保证:2000万元
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
担保范围：担保人提供的担保范围为招商银行贷款及其他信用本金余额（最高限额为人民币（资本）2000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行、保理费用、担保权和债权实现费用等相关费用。包括但不限于：
1、招商银行(或招商银行下属机构)与授信申请人原签订的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额；
2、招商银行因履行商业汇票、信用证、保函/海关税费支付担保票据保付、提货担保函等支付义务，为信用申请人提前支付本金余额和利息、罚息、复息、违约金、延期履行金等。，并为信用申请人承兑的商业汇票提供保贴形成的信用申请人对招商银行的债务；
3、在保理业务项目下，招商银行转让给信贷申请人的应收账款债权及相应的逾期违约金（滞纳金）、延迟履行金及/或招商银行向信贷申请人支付的基本收购款(基本承购款)及相关保理费用，具有自有资金或其他合法来源资金；
4、招商银行委托的本金余额及利息、罚息、复息、违约金、延期履行金等。在《信用协议》项下的贸易融资业务；
5、招商银行在信贷协议项下为信贷申请人办理委托证书、委托境外融资或跨境贸易直通车等跨境联动贸易融资业务时，按照具体业务文本（无论是否发生在信贷期间）和利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金等。；
6、招商银行应当要求信用申请人开立信用证后，委托招商银行其他分支机构向受益人转让信用证的，招商银行应当履行信用证下开证行的义务，为信用申请人提前支付预付款项、进口外汇押注、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金及延期履行金；
7、信贷申请人在衍生产品交易、黄金租赁业务等项下对招商银行承担的全部债务；
8、招商银行发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金、延期履行金等。根据《授信协议》项下的具体业务文本；
9、招商银行实现担保权和债权所发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请强制执行证书费等)。)及其他所有相关费用。
担保责任期：担保人的担保责任期为每笔贷款或其他融资或招商银行在本担保书生效之日起至《信用协议》项下转让的应收账款债权的到期日或每笔预付款的预付款日再增加三年。任何具体的信用延期，保证期将延长至延期届满后再增加三年。
四、反担保合同的主要内容
甲方(担保人)：南威软件有限公司
乙方(反担保人)：福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)
丙方(反担保人)：刘旭颖
丁方(反担保人)：朱伟仙
反担保金额：2000万元
反担保方式：连带责任担保
反担保期：三年。保证期自甲方债务人偿还或承担债务和费用之日起计算；债务人应向甲方支付的其他款项，自约定的履行期届满之日起计算。
反担保范围：甲方（担保人）代表债务人偿还或承担的主要合同，包括但不限于付款、违约金、损害赔偿、实现债权的费用；甲方向债务人追偿费用。
五、担保的必要性和合理性
本担保是控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳定经营和长期发展。该担保的履行对公司的发展和效率提高起着积极的作用。被担保企业具有正常的债务偿还能力，不存在影响其偿还能力的重大或重大事项。福建万福信息是公司的控股子公司。其他股东刘旭英、朱伟仙、福州高新区中创信息技术合伙企业（有限合伙企业）为公司提供公平平等的反担保。本担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。
六、董事会意见
董事会认为，上述担保公司是公司的控股子公司，业务正常，可以有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，满足公司正常生产经营的需要。公司未违反《上市公司监管指引》第8号上市公司资本交易和对外担保监管要求的规定；担保事项经董事会在股东大会授权范围内审议批准后执行，上市公司权益不受损害。
七、对外担保累计数量和逾期担保累计数量
截至本公告披露之日，公司及其全资或控股子公司对外担保总额（包括未使用贷款金额）为74896万元，占公司最近一期审计净资产的27.84%。上述担保总额均为公司对全资或控股子公司的担保。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
南威软件有限公司
董事会
2023年6月6日
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