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上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-050
关于控股股东的上海康德莱企业发展集团有限公司
公告非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月7日，上海康德莱企业发展集团有限公司(以下简称“公司”)收到上海康德莱控股集团有限公司(以下简称“上海康德莱控股”)的通知函。上海康德莱控股计划对上海康德莱控股2021年非公开发行可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)进行补充质押。
2021年9月25日，公司在公司指定信披媒体上披露了《上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券质押的公告》(公告号:2021-044)。上海康德莱控股已将其持有的2.3.6万股a股及其果实质押给债券受托人。可交换债券已于2021年10月12日发行。详情请参阅上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行的公告(公告号:2021-046)。
2022年5月5日，公司收到上海康德莱控股信，上海康德莱控股补充质押其持有的8.4万股。详情请参阅《上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券补充质押的公告》(公告号:2022-020)。
2023年5月24日，公司收到上海康德莱控股信，上海康德莱控股补充质押其持有的5万股。详情请参阅上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券补充质押的公告(公告号:2023-038)。
根据《上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书(面向专业投资者)》约定的保持担保比例和额外担保机制，上海康德莱控股计划从其证券账户转入质押专户办理补充质押登记。为债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿还提供补充担保。
公司将按照相关监管规定及时披露可交换债券的补充质押登记及后续事项。请注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团有限公司董事会
2023年8月8日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-051
关于控股股东的上海康德莱企业发展集团有限公司
非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
近日，上海康德莱企业发展集团有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司(以下简称“上海康德莱控股”)关于2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体如下:
1.控股股东可以交换公司债券的基本情况
2021年，上海康德莱控股于2021年10月12日完成专业投资者非公开发行可交换公司债券发行。债券简称“21康控EB”，债券代码为“137128”，实际发行规模为3.76亿元，债券期限为3年。可交换债券的换股期为可交换债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日至债券退市之日的前一个交易日。详情请参阅上海康德莱企业发展集团有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告(公告号:2021-046)。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整
2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配计划的议案》。2023年6月14日，公司披露了《上海康德莱企业发展集团有限公司2022年年度权益分配实施公告》(公告号:2023-040)，2023年6月19日，除权(息)日和现金红利分配日为2023年6月20日。
根据《上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书(面向专业投资者)》的约定，当公司因分配股利、转换股本、增发新股或配股、分配现金股利而改变股份和/或股东权益时，将按以下公式调整换股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
现金股利分配：P1=P0×(S-D)/S
其中，P0是调整前的换股价格，P1是调整后的换股价格，S是发行现金股利除息日的股票收盘价，D是发行现金股利的每股发行股利金额。
根据上述协议，“21康控EB”的换股价格由18.36元/股调整为18.04元/股。
关于控股股东非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团有限公司董事会
2023年8月8日
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