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海南葫芦娃制药集团有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-040
海南葫芦娃制药集团有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人的名称及是否为上市公司的关联方：广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”），非上市公司的关联方
● 本担保金额及实际提供的担保余额：本担保金额5000万元，实际提供的担保余额为1650.00万元（不含本次）
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
(一)担保的基本情况
为满足广西伟伟生产经营的需要，广西伟伟计划向招商银行南宁分行申请授信，公司提供连带责任担保，担保最高债权限额为5万元 1万元及相应利息、罚息、复息、违约金、延期履行金、保理费、担保权及债权实现费及其他相关费用。
(二)上述担保的内部决策程序
2023年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司、子公司、孙公司向金融机构申请2023年综合信用额度及提供相应担保额度预期的议案》。独立董事对此事发表了同意的独立意见。2023年5月12日，公司召开2022年股东大会，审议通过了《关于公司、子公司、孙公司向金融机构申请2023年综合信用额度及提供相应担保额度预期的议案》。同意公司为合并报表范围内资产负债率在70%以内的公司提供5亿元的新融资担保额度，也可以将担保额度分配给年中新纳入合并报表范围的控股子公司，各公司之间的新融资担保额度可以在新总额范围内相互调整。具体内容见2023年4月18日公司披露的《海南葫芦娃制药集团有限公司关于公司及其子公司及孙公司向金融机构申请2023年综合信用额度及提供相应担保额度预期的公告》(编号:2023-025)。
本公司为广西维威提供的担保包含在上述相关担保金额内，上述担保事项不需要单独召开董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
(一)公司名称:广西维威制药有限公司
统一社会信用代码：91450100MA5KQU56F
注册地点：南宁防城港路10号
法定代表人：韦天宝
注册资本1800万元
经营范围：药品生产、中草药加工（上述项目在有效期内凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；道路货物运输（在有效期内凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）。
截至2022年12月31日，广西威威制药有限公司资产总额为70，857.91 万元， 净资产21,897.40 万元。报告期内营业收入37,287.60万元，净利润795.67万元。
截至2023年3月31日，广西威威制药有限公司总资产78、312.12 万元， 净资产22,747.23 报告期内营业收入12602.38万元。 净利润849.84 万元。
(二)广西维威是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
主要担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保期限：本担保人的担保责任期限为自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行转让的应收账款债权的到期日或每笔预付款的预付款日增加三年。任何具体的信用延期，保证期限将延长至延期届满后再增加三年。
担保范围：主合同项下的主债权、相关利息、罚息、复息、违约金、延期履行金、保理费、担保权和债权实现费等相关费用。
四、担保的必要性和合理性
1. 公司根据其生产经营需要为广西维威提供担保，有利于促进广西维威的稳定发展，并根据董事会和股东大会授权进行合理的经营行为。广西维威是公司的全资子公司，公司可以及时掌握其信用状况和绩效能力，整体保证风险可控。
五、董事会意见
2023年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司、子公司、孙公司向金融机构申请2023年综合信用额度及提供相应担保额度预期的议案》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司、孙公司对合并报表外的单位无担保。公司全资子公司累计担保余额为1750.00万元（不含担保金额），占公司最近一期审计净资产的17.31%，无逾期担保。
特此公告。
海南葫芦娃制药集团有限公司
董事会
2023年8月9日
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