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浙江新中港热电厂有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：工商银行有限责任公司诸暨市分行。
●此次委托理财额度：3,500万余元。
●委托理财产品名字：3年限存定期（可提前兑取）。
●委托理财时限：2023年8月14日至2023年12月14日。
●履行决议程序流程：浙江新中港热电厂有限责任公司（下称“企业”）于 2023 年 4 月 25 日各自举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独董、承销商各自发布了单独建议及审查建议。
一、上次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况
公司在2023年5月12日应用一部分临时闲置募集资金5,000万余元办了工商银行有限责任公司诸暨市分行公账rmb3年限存定期（可提前兑取），主要内容详细企业2023年5月16日公布于中国证监会指定的新闻媒体及上海交易所网址（www.see.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2023-025）。公司已经取回本钱5,000万余元，并接到理财产品收益37.21万余元，本钱及盈利已偿还至工商银行有限责任公司诸暨市分行募集资金专户。
二、此次现金管理业务的相关情况
1、投资的目的
为提升临时闲置募集资金利用效率、提升企业现金类资产盈利，减少销售费用、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目基本建设，以确保募资安全的情况下合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。
2、自有资金
此次开展现金管理业务的自有资金系企业发行可转换公司债券临时闲置募集资金。
3、现金管理业务商品的相关情况
4、现金管理业务受托方状况：工商银行有限责任公司诸暨市分行与企业、公司控股股东及控股股东不会有关联性。
三、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2023年4月25日各自举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资融资计划以确保募资安全的情况下，应用最高不超过13,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限为自董事会审议通过的时候起12个月。在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案发布了很明确的同意意见。主要内容详细企业2023年4月27日公布于中国证监会指定的新闻媒体及上海交易所网址（www.see.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-020）。
四、截至本公告日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
特此公告。
浙江新中港热电厂有限责任公司股东会
2023年8月15日
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