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江苏省金融融资有限责任公司2023上半年度报告摘要
第一节 重要提醒
1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4 本上半年度汇报没经财务审计。
1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
企业2023年中后期没有进行股东分红或资本公积转增股本。
第二节 公司概况
2.1 公司概况
2.2 关键财务报表
企业：万余元 货币：rmb
2.3 前10名股东持股登记表
企业: 股
2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用 √不适合
2.5 大股东或实控人变动状况
□可用 √不适合
2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
第三节 重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用 √不适合
证券代码：600901 证券简称：江苏省金租 公示序号：2023-040
可转换债券编码：110083 可转换债券通称：苏租可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
江苏省金融融资有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次大会工作的通知于2023年8月8日以书面形式向传出。此次会议于2023年8月18日以现场会议的形式在公司召开。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议由老总熊先根先生组织。此次会议的召集召开程序流程合乎《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。此次会议审议通过了下列提案：
一、有关《2023年上半年总经理工作报告》的议案
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
二、关于企业《2023年半年度报告及其摘要》的议案
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
三、关于调整第三届股东会一部分专门委员会委员会的议案
因董事会一部分执行董事卸任和补充，股东会允许补充周柏青执行董事为股东会风险管控与消费权益保护委员会委员、出任主委，允许补充周柏青执行董事为股东会发展战略委员会委员，允许补充江勇执行董事为关联方交易操纵委员会委员，周柏青执行董事辞去关联方交易操纵委员会委员。
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
四、关于修订《公司章程》的议案
新修订《公司章程》及《公司章程修订对照表》上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，供股民查看。
本提案尚要递交股东大会审议。修定《公司章程》还需要经金融管理部门审批。
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
五、关于调整2023本年度不良贷款销账费用预算的议案
为进一步落实增加不良贷款销账幅度的监管政策，牢固租赁资产品质，提高风险管控水平，股东会允许提升2023本年度不良贷款销账费用预算1.40亿人民币。
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
六、关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案
为推动企业精确评定信贷风险，如实反映资产品质，根据《商业银行金融资产风险分类办法》，股东会允许修定《金融资产风险分类管理办法》。
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
七、有关《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案
关联董事杜文毅逃避。
决议结论：允许【 10 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
八、关于做好ESG借款的议案
为进一步拓展融资渠道、提升债务结构，股东会允许公司开展ESG境外人民币借款业务，贷款额度不得超过15亿人民币，时限不得超过3年。本提案自决议之日起三年内合理。
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
九、关于不强制赎回“苏租可转债”的议案
决议结论：允许【 11 】票，抵制【 0 】票，放弃【 0 】票。
特此公告。
江苏省金融融资有限责任公司股东会
2023年8月19日
证券代码：600901 证券简称：江苏省金租 公示序号：2023-041
可转换债券编码：110083 可转换债券通称：苏租可转债
江苏省金融融资有限责任公司
关于不强制赎回“苏租可转债”的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 江苏省金融融资有限责任公司（下称“企业”）个股自2023年7月31日至2023年8月18日期内已开启“苏租可转债”如果有条件赎回条款。董事会确定此次不履行“苏租可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“苏租可转债”。
● 以后十二个月内（即2023年8月19日至2024年8月18日），若“苏租可转债”开启赎回条款，企业都不履行强制赎回支配权。以2024年8月18日以后的第一个买卖日重算，若“苏租可转债”再度开启赎回条款，董事会将再行召开工作会议再决定是否履行“苏租可转债”的强制赎回支配权。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3087号）审批，公司在2021年11月11日发行了5,000万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额50亿人民币，时限6年，息票率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
经上海交易所自律监管认定书〔2021〕462号文允许，企业50亿人民币可转换公司债券于2021年12月10日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“苏租可转债”，债卷编码“110083”。
“苏租可转债”的转股期起始日期是2022年5月17日至2027年11月10日。“苏租可转债”的初始转股价格为5.42元/股，因为公司执行2021年本年度权益分派，“苏租可转债”转股价格自2022年5月30日起调整至5.07元/股；因执行2022年本年度权益分派，“苏租可转债”转股价格自2023年6月29日起调整至3.37元/股。
二、可转债赎回条文与开启状况
（一）如果有条件赎回条款
依据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称《可转债募集说明书》），“苏租可转债”如果有条件赎回条款的有关承诺如下所示：
1.在此次发行可转债的转股期内，如果企业A股个股持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%），经有关监督机构准许（如果需要），企业有权利依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券。如在以上买卖日内发生了因除权除息、除权除息等造成企业转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。
2.当本次发行的可转换债券未股权转让的票上总额不够rmb3,000万余元时，企业有权利按债券面值加本期应收利息的价钱赎出所有未股权转让的可转换债券。
本期应收利息的计算公式：
IA=B×i×t/365；
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。
（二）如果有条件赎回条款开启状况
自2023年7月31日至2023年8月18日，企业股票持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格不少于“苏租可转债”本期转股价格的130%（即4.39元/股），已开启“苏租可转债”的是标准赎回条款。
三、公司没有赎出“苏租可转债”的决策
2023年8月18日，公司召开第三届股东会第十六次大会审议通过了《关于不提前赎回“苏租转债”的议案》。由于当前公司有关资产已经有开支分配，充分考虑目前市场情况和企业具体，董事会决定此次不履行“苏租可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“苏租可转债”。且将来十二个月内（即2023年8月19日至2024年8月18日），若“苏租可转债”开启赎回条款，企业都不履行强制赎回支配权。以2024年8月18日以后的第一个买卖日重算，若“苏租可转债”再度开启赎回条款，股东会将再行召开工作会议再决定是否履行强制赎回支配权。
四、有关行为主体高管增持可转换债券状况
公司实际控制人、大股东、持仓5%之上公司股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出标准达到前6个月买卖“苏租可转债”的现象见下表：
企业：张
截止到本公告公布日，企业没有收到控股股东、大股东、持仓5%之上公司股东、执行董事、公司监事、高管人员不久的将来六个月内高管增持“苏租可转债”计划。如将来以上行为主体拟减持“苏租可转债”，企业将根据相关法律法规的相关规定及要求，立即履行信息披露义务。
特此公告。
江苏省金融融资有限责任公司股东会
2023年8月19日
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