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方正证券发布业内第一例集合计划转公募基金分公司管理方法
证券日报新闻记者 胡飞军 刘艺文
8月18日，方正证券收到中国证监会《关于准予方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复》，中国证监会准许上述情况集合计划变更。
依据审批，“方正证券金立方一年持有期复合型集合资产管理计划”调整为“方正富邦金立方一年持有期复合型证券基金”。
据了解，方正证券管理的“方正证券金立方一年持有期复合型集合资产管理计划”于2020年9月7日创立，依照中国证监会相关规定，该集合计划将在2023年9月7日期满。方正证券表明，为全面维护市场份额持有者权益，向中国证监会递交了这一集合计划变更申请，将集合计划管理员调整为子公司方正富邦股票基金。
据证券日报据了解，以上方正证券变更后“金立方一年持有期复合型集合资产管理计划”，归属于业界首个由券商资管大集合调整为集团旗下公募基金分公司管理方法的商品。
管理员调整为集团旗下公募基金
8月19日，方正证券发布公告称，方正证券管理的方正证券“金立方一年持有期复合型集合资产管理计划”于2020年9月7日创立，根据相关规定，该集合计划将在2023年9月7日期满。为全面维护市场份额持有者权益，方正证券向中国证监会递交了这一集合计划变更申请，将这个集合计划管理员调整为方正证券子公司方正富邦股票基金。
公示表明，为充分满足广大投资者的金融理财要求，减少投资人的投资理财成本费，此次变动将同歩降低托管费率与原A类方案市场份额管理费率并撤销业绩报酬。
之前的8月18日，方正证券收到中国证监会批复，准许该集合计划变更。
利率追随改革创新导向性下降
方正证券表明，挑选变动金立方管理员，是为了更好的维护保养持有者权益。金立方为参考证券基金规范化的证券公司大集合商品，根据国家引导及合同规定，持有期不得超过三年。金立方合同的变更于2020年9月7日起效，因而合同书将在2023年9月7日期满。为了更好的维护保养持有者权益，防止商品优惠价，方正证券选了向中国证监会申请办理变更，将金立方管理员调整为子公司方正富邦股票基金，由方正富邦股票基金再次管理方法。
据了解，金立方的总量C类金额的管理费率为0.6%,A类金额的管理费率为1.2%。依据证券基金利率改革创新导向性，为提升持有者感受，在此次管理员更改的与此同时，金立方原市场份额管理费率统一为0.6%，与此同时托管费率由0.25%/年调整到0.2%/年，而且撤销业绩报酬记提。
在管理员变更后，该产品市场分析师也发生改变。配置管理人实施后，新产品的拟任私募基金经理为方正富邦基金乔培涛。他是一位资深的私募基金经理，清华本科研究生大学毕业，拥有15年行研工作经验、6年理财经验，曾担任长盛基金研究总监、私募基金经理，在职方正富邦股票基金权益投资处处长经理，其管理的方正富邦新兴成长混和A，近年来回报率为11.32%。
领域第一例
证券日报记者注意到，自券商资管大集合商品参考证券基金更新改造至今，至今仍尚未取得公募基金牌照的证券公司或券商资管分公司集团旗下一些产品已经到了或邻近“三年有效期限”（标准后大集合商品合同期正常情况下不能超过三年）。在其中，绝大部分商品选择了将持有期延至今年底，也是有二只商品公示或将于近期“优惠价”。但是，目前已经选择商品“推迟”的证券公司若年内还尚未取得公募基金牌照，商品仍将面临“优惠价”。
专业人士称，这样的事情一般有三种解决方法，一是证券公司获得公募牌照的还可以继续管理方法；二是未获得牌照能将商品“优惠价”；三是交到集团旗下公募基金分公司管理方法。
先前，好几家券商资管产品均选了“优惠价”，方正证券应当是业内第一家不选“优惠价”，而选择了把产品交到集团旗下控投证券基金分公司方正富邦管理的证券公司。
“充分考虑许多券商资管产品发售在2020年大牛市尾部，至目前基金净值下挫比较大，时下‘优惠价’，持有者顾客会带来永久损害。因而，这一做法能保护持有者利益，持有者能够希望中后期基金净值回暖后赎出，那也是业界券商资管集合计划非常值得试着的处理方式。”一位不愿具名的证券公司人士对证券日报记者说。
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