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山东道恩纤维材料有限责任公司有关应用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月27日召开第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十一次大会，2023年5月8日召开2022年度股东会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，允许企业在不改变募投项目工作进展下，将采用闲置募集资金开展现金管理业务额度从原来的不超过人民币4亿人民币调整到3亿人民币，使用年限自2022年度股东大会审议根据的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时间内，资产能够循环系统翻转应用，与此同时受权董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、应用募资开展现金管理业务期满赎出的现象
2023年5月23日，企业使用募资3000万余元申购青岛市银行股份有限公司烟台龙口分行“青岛银行保本理财”投资理财产品，主要内容详细发表在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2023-054）。以上投资理财产品已于近日期满赎出，本钱及盈利30,221,917.81元、贷款利息208.44元已经全部取回。详情如下：
二、公示此前十二个月企业使用募资开展现金管理业务的现象（含此次公示）
注1：（1）若期终价钱≤执行价格，则投资人期满年化收益=0%；
（2）若期终价钱＞执行价格，则投资人期满年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X为期终价钱/最初价钱。
注2：（1）若期终价钱≤执行价格，则投资人期满年化收益=1.6%；
（2）若期终价钱＞执行价格，则投资人期满年化收益=1.6%+36%×（X-100%），在其中X为期终价钱/最初价钱。
三、备查簿文档
理财产品到期取回相关信息。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年8月22日
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