本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资基金名称：嘉兴市仓廪键益自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“仓廪键益”或“股票基金”）。

● 投资额、在股权投资基金中的比例及真实身份：北京市键凯科技有限责任公司（下称“企业”）拟作为有限合伙以自筹资金认缴出资rmb2,100万余元，股权比例占股票基金总出资额的46.41%。

● 仓廪键益为重点股权基金，本基金将主要用于申购上海市益思妙医疗机械有限责任公司股份。

● 此次项目投资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

● 风险防范：

1、此次公司为有限合伙参与投资以上合作经营型私募投资专项资金，杠杆比率经营规模以投资总额为准，此次投入无保底及最少盈利服务承诺。

2、私募投资方法大多为股权投资基金，具备时间较长、流通性较劣等特性，公司本次参加基金投资收益很有可能可能面临比较长的投资收益率。

3、股票基金所立即创业的项目可能出现水平不等风险性，包含但是不限于经营风险、管控风险、利率风险、信贷风险、预估长期投资难以实现风险性、实际操作或研发风险及其它风险性。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

2023年8月18日，企业和北京仓廪投资管理有限公司及其它有限合伙一同签定《嘉兴仓廪键益创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，一同开设嘉兴市仓廪键益自主创业投资合伙企业（有限合伙企业），本基金为单一新项目股权投资基金。2023年8月22日，股票基金进行工商登记并获得企业营业执照。

公司为有限合伙，拟以自筹资金认缴制仓廪键益股票基金认缴出资额rmb2,100万余元，占股票基金总出资额的46.41%。

（二）项目投资决策与审核

此次境外投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《公司章程》等相关规定，此次境外投资早已董事长准许，不用提交公司股东会和股东大会审议。

二、合作伙伴基本资料

（一）基金托管人/普通合伙状况

企业名字：北京市仓廪投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110108762182824A

公司类型：有限公司

注册资金：2,000万余元

法人代表：钱立明

成立日期：2004年04月29日

公司注册地址：北京朝阳区东三环中单25号9层901号9003室

主营业务范围：资本管理；投资管理；商务咨询。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

股东情况：

关联性或其他利益关联表明：北京市仓廪投资管理有限公司与企业不会有关联性或权益分配，与公司实际控制人、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性或权益分配，未直接和间接持有公司股份。

在基金业协会的备案申请状况：北京市仓廪投资管理有限公司于2016年8月4日进行中国证券投资中基协私募基金管理人备案，备案号为P1032636。

（二）有限合伙

1.重庆市仓廪慧远私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）

企业名字：重庆市仓廪慧远私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91500000MA61Q32601

公司类型：合伙企业

注册资金：50,000万余元

营业期限：2021年3月24日至2031年3月23日

公司注册地址：重庆市渝北区金开大道东段106号1幢2层4号

业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金。（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：

2.贺宇：普通合伙人

3. 关联性及其它利益纠纷表明：重庆市仓廪慧远私募股权投资基金合伙制企业(有限合伙企业)、贺宇与公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性或权益分配，也并未直接和间接持有公司股份。

三、私募投资基金基本概况

（一）私募投资基金基本概况

1.基金名称：嘉兴市仓廪键益自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

2.统一社会信用代码：91330402MACUUG3D9P

3.管理规模：4,525万余元

4.公司类型：合伙企业

5.基金托管人、执行事务合伙人、普通合伙：北京市仓廪投资管理有限公司

6.基金备案状况：并未向中国证券投资中基协申请办理办理备案。

7.经营地：浙江嘉兴市南湖区东栅街道社区南江路1856号基金小镇1栋楼201室-30（自主申报）。

8.合作经营目地：根据投资方向新项目，得到资本升值，为所有合作伙伴获得回报率。

9.业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）；股权投资基金（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10.合伙期限：合伙制企业的存续期限为5年，自投资人对合伙制企业认缴的最后一笔资金到位时长起测算。基金存续期期满后新项目并未退出的，经合伙人会议整体合作伙伴一致同意可贷款展期一年，能延长2次。

11.认缴出资总金额：整体合伙人的总出资额为4,525万余元。合作伙伴情况如下：

企业：rmb万余元

（二）股东协议具体内容

1.决策体制

基金托管人不开设决策联合会，由基金合伙人大会承担对于私募投资业务流程及基金已投工程项目的投融资管理、监管、撤出、所参与投标担保方式、借债及贷款担保限定等相关的重大事情开展决议并做出决策。

2.投资范围

本基金为单一新项目股权投资基金，股票基金投资方向为上海益思妙医疗机械有限责任公司。上海市益思妙医疗机械有限责任公司主营业务为静脉曲涨封边胶、恶性肿瘤堵塞纳米粒子及其桡动脉封堵器的研发生产，目前还没有进行大批量产品制造主题活动，产品类别还处在临床研究环节。此次项目投资选用增资方式，投资额为4,300万余元。

3.项目投资运作模式

本基金选用封闭式运作模式。除本协定另有约定外，办理备案结束后不对外开放新投资人的认/认购（认缴制）和赎出（撤出），附随客户可以提升注资。

4.投资限制

合伙制企业项目投资务必符合我国法律法规、政策法规和相关国家产业政策的需求。本合伙制企业不可投资股市（二级市场）、期货交易、外汇交易及其它明令禁止或约束性产业链，没经合伙人会议允许不能以注资或本合伙制企业所持有的投资组合公司的股份或其他权益开展贷款担保或股权融资等系列活动。

5.管理费用

基金存续期间内股票基金实缴出资额度1% /年，基金管理费于股票基金交收后一次性获取。

6.利润分配

合伙制企业资产扣减应当由合伙制企业资产担负费用、税金后剩余的部分应按照本约定书依照如下所示顺序先后分给各合作伙伴（抵赖异议，针对各有限合伙，任一分派都是按照其各自认缴占比同步进行，且不对某一合作伙伴开展尤其分派）：

（1）退还各有限合伙之总计实缴注册资本，直到各有限合伙均撤回其实缴注册资本；

（2）若有账户余额，则退还普通合伙之总计实缴注册资本，直到普通合伙取回其实缴注册资本；

（3）若有账户余额，则付款有限合伙门坎盈利，直到各有限合伙之实缴注册资本完成单利8%/年收益率；

（4）若有账户余额，则付款普通合伙门坎盈利，直到普通合伙之实缴注册资本完成单利8%/年收益率；

（5）若有账户余额，则执行绝对收益分派，普通合伙和各有限合伙依照10%∶90%的比例分配，该10%为普通合伙收取业绩报酬。

合伙制企业财产分派方式正常情况下应是现钱方式，合伙制企业运营期内或是合伙制企业结算时，若是有非货币资产的，经所有合作伙伴一致同意能够分派实体等非货币资产。

7.亏本分摊

本合伙制企业因投资所产生的亏本，在参加该投资项目合作伙伴中间按照其利益占比开展分摊，本合伙制企业的许多亏本由全部合作伙伴根据其认缴出资占比开展分摊。

8.合伙人会议

合伙人会议为基金合伙人之议事程序，由普通合伙集结并组织。合伙人会议的职责和权利包含且仅包括：

（1）征求普通合伙所作出的本年度、上半年度、季度总结报告，同时向股票基金明确提出投资战略等方面的提议；

（2）确定除本协定确立受权普通合伙单独确定事宜之相关知识外，本协定别的视频的修定；

（3）决定把基金存续期增加一年；

（4）确定基金存续期的提前结束；

（5）确定合伙制企业的关联方交易；

（6）确定私募投资业务流程及基金已投工程项目的投融资管理、监管、撤出、所参与投标担保方式、借债及贷款担保限定等相关的重大事情。

经普通合伙或总计拥有实缴出资总金额二分之一之上（含本数）的有限合伙提早十五个工作日书面形式通知各合作伙伴并给出提案，能够举办合伙人会议。

合伙人会议决议以上第（2）-（3）项事宜时，必须经普通合伙及总计拥有有限合伙企业利益之51%之上（含本数）的有限合伙根据即可作出决议。

合伙人会议决议以上第（4）-（5）项事宜时，必须经普通合伙及参加合伙人会议的总计拥有有限合伙企业利益三分之二以上（含本数）的有限合伙根据即可作出决议。

合伙人会议决议以上第（6）项事宜时，必须经参加合伙人会议的总计拥有有限合伙企业利益三分之二以上（含本数）的有限合伙根据即可作出决议。

9.入住及权益转让

（1）有限合伙在提早30天通告别的各合作伙伴前提下，可将其在股票之中的合作经营权益转让给合格投资人。如有限合伙向非合格投资者的出让可能造成普通合伙评定该出让方为毁约合作伙伴并同时要求承担赔偿责任；

（2）拟出让有限合伙企业权利的有限合伙（“出让方”）申请办理出让其持有的或者部分有限合伙企业利益时，理应达到以下条件即可进行，除非是经合伙制企业人独立思考决定将在其中任一标准给予免除（但普通合伙迫不得已有效回绝有限合伙的有限合伙企业权益转让）：

1）出让方至少提前三十天向普通合伙传出出让要求；

2）该等权益转让不会造成有限合伙企业违背《合伙企业法》或其他相关法律法规的相关规定，或者由于出让造成有限合伙企业的生产经营遭受额外限定；

3）拟议里的购买方（“拟议购买方”）已经向普通合伙递交有关其允许受本协定管束及将遵循本约定书、承续出让方后面注资责任（若有）的承诺书，及其普通合伙觉得适合标准的其他资料、有效证件及信息内容；

4）拟议购买方已书面承诺担负该次出让所引起的股票基金及普通合伙存在的相关费用；

5）普通合伙可明确提出按照其独立思考觉得适度的其他要求，以保证该出让合乎可用相关法律规定与此同时不容易对该合伙制企业的税务工资待遇或本合伙制企业的许多合作伙伴造成不利影响；

6）针对依据本协定要求经合伙人会议允许出让或退出的有限合伙企业利益，普通合伙需向其他任何合作伙伴（毁约合作伙伴以外）传出要约承诺，别的合作伙伴（毁约合作伙伴以外）可以按照认缴出资余额占比优先购买权该等转让合作经营利益，所以该出售价格不可高过转让方向本合伙制企业之外的人员所提出的出售价格；对于一般合作伙伴未作转让的合作经营利益，转让方有权利把它出售给本合伙制企业之外的第三方，但出售价格不得低于转让方积极向合作伙伴发出来的要约承诺出售价格。

（3）普通合伙可以从基金存续期间转让有限合伙所持有的有限合伙企业利益。该的情形下的普通合伙转让有限合伙企业利益之处理和有限合伙相对应状况之解决同样。

（4）明确约定，在有限合伙企业存续期限内，本基金、管理员、重庆市仓廪慧远私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）不可因重庆市仓廪慧远私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）基金期满（包含基金存续期期满或到期时未推迟，通称“重庆市仓廪期满”）而提到、规定结算、散伙本基金（不论是否有这样支配权）或违背中基协要求进行分割。为进一步明确，重庆市仓廪期满不可危害本基金正常的存续期、并影响本基金别的有限合伙的权力或利益。

（三）关联性及其它利益纠纷表明

仓廪键益与企业不会有关联性，其未持有公司股份。除公司认缴仓廪键益注资外，仓廪键益与企业不会有有关权益分配，亦没有别的危害企业利益安排。

四、此次项目投资对上市公司财务情况的危害

现阶段公司主要业务为从业医疗药用聚乙二醇以及活力化合物的开发、生产销售，此次投入的私募基金专项资金的投资方向与公司现阶段主营存有协同关系。此外，项目投资本基金也将有益于依靠专业投资机构的融资能力，提升资金使用效益和得到一定会计盈利，此次项目投资也不会影响公司主要业务的顺利开展。

此次投入的资金来源为企业自筹资金，要在确保主营正常的持续发展的 情况下所作出的决策，也不会对目前业务发展导致资产和财务工作压力，也不会影响经营活动的正常使用，亦不会对公司2023年多度经营效益产生不利影响。且不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

此次项目投资的核心仓廪键益不容易列入企业合并报表范围。

五、协作投资风险剖析

1. 此次公司为有限合伙参与投资以上合作经营型私募投资基金，杠杆比率经营规模以认缴出资为准，此次投入无保底及最少盈利服务承诺。

2. 私募投资方法大多为股权投资基金，具备时间较长、流通性较劣等特性，公司本次参加基金投资收益很有可能可能面临比较长的投资收益率。

3. 股票基金所立即创业的项目也有可能存有水平不等风险性，包含但是不限于经营风险、管控风险、利率风险、信贷风险、预估长期投资难以实现风险性、实际操作或研发风险及其它风险性。

企业将根据上海交易所相关法律法规的需求，高度关注股权投资基金的监管、标底工程项目的优选、投入的实施步骤及其投融资管理的实施，进一步减少和防范经营风险，并立即履行信息披露义务。报请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。

特此公告。

北京市键凯科技有限责任公司股东会

2023年8月25日