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浙江新化工有限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2023-052
转债代码：113663 转债简称:新化转债
浙江新化工有限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2022年12月13日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》闲置募集资金000.00万元用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期稳定的投资产品。投资期限自董事会批准之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不得超过12个月。投资期限自董事会批准之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述金额和投资期限内，资金可以滚动使用。具体内容见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-083)。
1、现金管理部分赎回转让的概况
2022年12月21日，宁夏新华以闲置募集资金2000万元认购了交通银行杭州建德支行的大额存单。详见公司2022年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号 2022-086）。
根据募集项目实施进度资金需求，宁夏新化部分转让了大额存单，内容如下：
(一)募集资金现金管理大额存单以前的转让情况如下:
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详见上海证券交易所网站公司（www.sse.com.cn）披露公告。
(二)募集资金现金管理大额存单转让情况如下:
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注：本次转让后的存单余额为购买金额减去之前的转让和本次转让后的余额。
2、截至本公告之日，公司在过去12个月内使用闲置募集资金（可转换公司债券）购买金融产品
单位：万元
■
特此公告。
浙江新化工有限公司董事会
2023年8月26日
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