依据大德基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议书及相关业务准备情况，自2023年9月20日起，投资者可以通过中国东方证券股份有限公司申请办理大德养老目标日期2040三年持有期复合型基金中基金（FOF）Y类份额（基金代码：017282）的开户、认购、赎出等服务，实际办理程序请遵照中国东方证券股份有限公司有关规定。投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、中国东方证券股份有限公司

客户服务热线：95503

网站地址：www.dfzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德北京交易所2年定期开放混合型证券投资基金A类份额提升上海市证券有限责任公司为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司和上海证券有限责任公司签订的销售协议书及相关业务准备情况，自2023年9月20日起，投资者可以通过上海市证券有限责任公司申请办理大德北京交易所2年定期开放混合型证券投资基金A类份额（基金代码：014271）的开户、认购、赎出等服务，实际办理程序请遵照上海市证券有限责任公司有关规定。投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、上海市证券有限责任公司

客户服务热线：4008918918

网站地址：www.962518.com

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德基金管理有限公司有关集团旗下一部分股票基金提升国金证券股份有限公司

为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与国金证券股份有限公司签署的敞开式证券基金销售协议书，国金证券股份有限公司将在2023年9月20日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据国金证券股份有限公司开户、认购、赎出等服务，办理程序遵照基金法律条文和国金证券股份有限公司有关规定,实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、国金证券股份有限公司

客户服务热线：95310

网站地址：www.gjzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

有关大德彭博农业发展银行债卷1-3年指数值证券基金修复超大金额认购（含按时

预算定额认购）及基金转换转到业务流程公示

公示送出去日期：2023年9月19日

1. 公示基本资料

2. 其他需要提示的事宜

1、为满足广大投资者投资要求，我们公司确定: 自2023年9月20日起，撤销单独帐户总计认购（含定期定额投资认购）和变换转到大德彭博农业发展银行债卷1-3年指数值证券基金的累计金额（含该账户总量市场份额总市值）应不超过500万余元（含本数）限制。

2、投资者可通过以下方式资询相关详细信息：

(1)大德基金管理有限公司网址：www.dcfund.com.cn

(2)大德基金管理有限公司在线客服咨询：400-888-5558（免远途通话费用）

大德基金管理有限公司

2023年9月19日

有关大德鼎盛优选灵活配置复合型

证券基金加设C类基金份额

并相应修定基金合同和代管

协议书的通知

为进一步满足投资人的理财需求，给予更方便的销售，大德基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）通过和基金管理人农业银行有限责任公司协商一致，并上报证监会审核同意后，决定自2023年9月21日起，对大德鼎盛优选灵活配置混合型证券投资基金（下称“本基金”）加设C类基金份额类型并对该基金的基金合同书、租赁协议书作出相应改动。现就相关事宜公告如下：

一、加设C类基金份额的相关情况

1、加设C类基金份额后市场份额类型状况

本基金在原有基金份额的前提下加设C类基金份额，原基金认购变为A类基金份额，本基金将分别设置相对应的基金代码并分别计算份额净值，投资人认购的时候可以自由选择与A类基金份额、C类基金份额相对应基金代码开展认购。

A类基金份额的基金代码保持一致，为002945。另加设C类基金份额的基金代码，基金代码为019201。

2、加设C类基金份额基本概况

（1）C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额同样。

（2）申购费用：C类基金份额免收申购费。

（3）赎回费用

对于投资人赎出所持有的本基金C类基金份额，将100%的赎回费用记入基金资产。

（4）基金销售服务费

本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率记提。

（5）本基金C类基金份额适用销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包含销售机构及基金托管人委托代销平台。

二、改动基金合同、租赁协议书的相关介绍

为保证大德鼎盛优选灵活配置混合型证券投资基金加设C类基金份额符合法律、法规及《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，我们公司依据与基金托管人协商一致得到的结果，对《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关介绍进行了修订，并相匹配更改了《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）的相关条款。此次《基金合同》修改的具体内容归属于对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的事宜，可由基金管理人与基金托管人协商一致后改动，无需要举办基金份额持有人大会确定，并已报证监会办理备案。

（一）《基金合同》的实际修定具体内容

1、《基金合同》“第二部分 释意”中加入：

“59、基金管理费：指从基金财产中计提，用以本基金品牌推广、销售以及基金份额持有人服务项目费用

60、基金认购类型：本基金依据申购费、基金管理费扣除方法等的不同，将基金认购分为不同的类型。在其中A类基金份额类型在投资者认购时扣除前面申购费，但不在本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购；C类基金份额出为本类型基金财产中记提基金管理费，但是不扣除申购费的基金认购”

2、《基金合同》“第三部分 股票基金的相关情况”中“八、基金认购类型”中加入：

“本基金依据申购费、基金管理费扣除方法等的不同，将基金认购分为不同的类型。在其中A类基金份额类型在投资者认购时扣除前面申购费，但不在本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购；C类基金份额出为本类型基金财产中记提基金管理费，但是不扣除申购费的基金认购。

投资者可自行选择认购的基金认购类型。各类基金份额之间不能变换。

本基金相关基金认购类型的实际设定、利率水平等由基金管理人明确，并且在募集说明书中公示。”

3、《基金合同》“第六一部分 基金份额的认购与赎出”中“三、认购与赎出的基本原则”中第1条调整为：

“1、“不明价”标准，即认购、赎出价格以申请办理当日收盘后测算的各种份额净值为依据来计算，在其中C类基金份额认购首日的申购价钱为当日A类基金份额的份额净值；”

4、《基金合同》“第六一部分 基金份额的认购与赎出”中“六、申购和赎出的价钱、花费以及主要用途”中第1条及第4条各自调整为：

“1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公示份额净值。本基金各种份额净值计算，均保存到小数点后3位，小数点后面第4位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产具有或担负。T日的各种份额净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经证监会允许，可以稍微延迟时间测算或公示。”和

“4、本基金A类基金份额申购费由认购该类基金份额的投资者担负，不列入基金资产。本基金C类基金份额免收申购费。”

5、《基金合同》“第七一部分 基金合同当事人及权利与义务”中“三、基金份额持有人”中第2段调整为：

“除法律法规另有约定或基金合同另有约定外，同一类型每一份基金认购同样具有的合法权利。”

6、《基金合同》“第八一部分 基金份额持有人大会”之“一、举办理由”中第1条第（5）款调整为：

“（5）调节基金托管人、基金托管人的酬金规范或提高基金管理费；”

7、《基金合同》“第八一部分 基金份额持有人大会”之“一、举办理由”中第2条第（2）款调整为：

“（2）在法律法规及《基金合同》规定的范围内调节本基金的基金申购费率、降低赎回费率及其销售服务费率或在不改变目前基金认购持有者权益前提下变动计费方式；”

8、《基金合同》“第十五一部分 基金费用与税款”中“一、基金费用的类型”中加入：

“3、C类基金份额的基金管理费；”

9、《基金合同》“第十五一部分 基金费用与税款”中“二、股票基金费用计提方式、记提标准及付款方式”中加入：

“3、基金管理费

本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×0.40%÷当初日数

H为C类基金份额每日应计提基金管理费

E为C类基金份额前一日基金净资产

C类基金份额基金管理费每日测算，逐日总计至每月月末，按月付款，由基金管理人向基金托管人推送基金管理费划付命令，基金管理人核查后于次月前3个工作日日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，由基金管理人代交给销售机构。如遇到国定假期日、公假日等，付款日期延期。”

10、《基金合同》“第十六一部分 基金收益与分派”中“三、基金收益分配标准”第4条调整为：

“4、因为本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额扣除基金管理费，各基金认购类型相对应的可供分配利润将各有不同。本基金同一类型每一基金认购具有同样支配权；”

11、《基金合同》“第十八一部分 股票基金信息披露”中“五、公开披露的基金信息”之“（七）临时性汇报”第15条调整为：

“15、管理费用、管理费、申购费用、赎回费用、基金管理费等费用计提规范、记提方式及利率发生变化；”

12、其他与本基金加设C类份额、基金管理人和基金管理人数据更新有关的重要改动。

（二）《托管协议》的实际修定具体内容

1、《托管协议》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的基本原则”第1条调整为：

“1.因为本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额扣除基金管理费，各基金认购类型相对应的可供分配利润将各有不同。本基金同一类型每一基金认购具有同样支配权；”

2、《托管协议》“十一、基金费用”中加入：

“（三）基金管理费的计提比例和记提方式

本基金A类基金份额免收基金管理费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率记提。计算方式如下所示：

H＝E×0.40%÷当初日数

H为C类基金份额每日应计提基金管理费

E为C类基金份额前一日基金净资产”

3、《托管协议》“十一、基金费用”中原地区“（六）基金管理费和基金托管费的复核程序、付款方式与时间”调整为：

“（七）基金管理费和基金托管费、基金管理费的复核程序、付款方式与时间

1、复核程序

基金托管人对基金托管人计提基金管理费和基金托管费、基金管理费等，按照本租赁协议书和基金合同的相关规定进行复核。

2、付款方式与时间

基金管理费、基金托管费、基金管理费每日记提，按月付款。由基金管理人向基金托管人推送基金管理费、基金托管费、基金管理费划付命令,经基金管理人核查后于次月首日起3个工作日日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金管理人，基金管理费由基金管理人代交给销售机构。

如遇到国定假期日、歇息日或不可抗拒导致不能按时收取的，顺延到近期可付款日支付。”

4、其他与本基金加设C类份额、基金管理人和基金管理人数据更新有关的重要改动。

三、其他需要提示的事宜

1、本基金加设C类基金份额、基金管理人和基金管理人数据更新并相应改动基金合同、租赁协议书的事宜对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。基金托管人已就相关事宜执行要求程序流程，合乎法律法规和《基金合同》的相关规定。

2、基金托管人将由此在更新基金招募说明书时，对于该相关知识进行相关修定。

3、本公告仅对该股票基金加设C类基金份额的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读刊登于基金托管人网址（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律条文，以及相关业务公示。

4、风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书和资管产品材料概述。敬请投资者注意投资风险。

投资者如有什么问题，拨打我们公司客户服务热线400-888-5558及相关销售机构的客服热线进行了解。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2023年9月19日

大德基金管理有限公司有关集团旗下一部分股票基金提升上海市华夏财富投资管理有限公司为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）和上海华夏财富投资管理有限公司签署的敞开式证券基金销售协议书，上海市华夏财富投资管理有限公司将在2023年9月20日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据上海市华夏财富投资管理有限公司开户、认购、赎出等服务，办理程序遵照基金法律条文与上海华夏财富投资管理有限公司有关规定,实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、上海市华夏财富投资管理有限公司

客户服务热线：400-817-5666

网站地址：www.amcfortune.com

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德基金管理有限公司有关集团旗下一部分股票基金提升中信建投证券有限责任公司为销售机构的通知

依据大德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与中信建投证券有限责任公司签署的敞开式证券基金销售协议书，中信建投证券有限责任公司将在2023年9月20日逐渐市场销售本集团旗下一部分股票基金。投资者可根据中信建投证券有限责任公司开户、认购、赎出等服务，办理程序遵照基金法律条文和中信建投证券有限责任公司有关规定,实际股票基金如下所示:

投资者可通过以下方式资询相关详细信息:

1、 中信建投证券有限责任公司

客户服务热线：4008-888-108

网站地址：www.csc108.com

2、大德基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5558（免远途通话费用）

网站地址：www.dcfund.com.cn

风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资于以上股票基金时要仔细阅读以上基金的基金合同书、募集说明书、产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相一致。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日