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上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司有关2023本年度担保额度预估的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）控股子公司上海市盛剑半导体科技有限责任公司（下称“盛剑半导体材料”）。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度不得超过5,000.00万余元（本钱，含等价外汇）；截至本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额为5,267.07万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
一、担保额度预估简述
为提高公司合并报表范围内子公司（以及子公司）向金融机构申请办理综合授信额度高效率，满足自己的运营和市场拓展要求，与此同时标准公司对外担保个人行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及要求，2023本年度公司及企业合并报表范围内子公司（以及子公司）预估对合并报表范围内子公司（以及子公司）盛剑半导体等给予担保额度合计不超过rmb50,000.00万余元（含等价外汇）。
给予担保的形式包括不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保或多个贷款担保方式紧密结合等方式。该担保额度包含新增加贷款担保及原来担保贷款展期或是续险。此次担保额度预估自股东大会审议通过之日起起效至2023年12月31日止。实际担保期按实际签订协议为标准。为了便于有关工作的实施，受权董事长或者其法定代理人在相关贷款担保总金额范围之内明确各类融资担保业务方法及额度、担保方和被担保方、担保额度、调济额度和实际贷款担保具体内容等相关事宜，并签订有关各类法律条文，企业不再另行召开董事会或股东会进行审议。
公司在2022年12月28日举行的第二届董事会第十八次大会、第二届职工监事第十三次大会，及其于2023年1月13日举行的2023年第一次临时股东大会，各自表决通过《关于2023年度担保额度预计的议案》。独董对于该提案发布了同意的独立意见。承销商对上述事项情况属实。具体内容详见公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于2023年度担保额度预计的公告》及《2023年第一次临时股东大会决议公告》等相关文件。
二、贷款担保工作进展
2023年9月19日，公司和中信银行银行股份有限公司上海分行（下称“中信银行上海分行”）签署《最高额保证合同》【（2023）沪银最保字第731201233015号】（下称“新担保合同”）及《〈最高额保证合同〉之补充协议》（下称“合同补充协议”）。新确保合同规定，企业为盛剑半导体材料与中信银行上海分行在2023年7月7日至2026年7月7日（包含该期内的起点日和期满日）期内签订的产生债务关系的一系列合同书、协议书及其其他法律性文件（下称“合同约定”）给予连带责任担保。为盛剑半导体材料保证担保的债务本钱最高额程度金额为5,000.00万余元。此次担保事项在相关决议信用额度范围之内，不用再行决议。
填补约定书，自新确保合同签署起效之日起，公司和中信银行上海分行于2022年11月16日签署的《最高额保证合同》【（2022）沪银最保字第731201223007号】（下称“原担保合同”）自动失效。原担保合同担保所有主合同债权一并列入新担保合同所担保主合同债权范围内，企业确保按照新担保合同及填补约定书执行担保义务。除了上述约定事项外，有关概念定义解释权所有按新确保合同规定实行。
公司在2022年10月24日举行的第二届董事会第十六次大会、第二届职工监事第十一次大会，各自表决通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，允许企业为控股子公司盛剑半导体材料给予总额不超过4,000.00万元连带责任担保。2022年11月16日，公司和中信银行上海分行签署原担保合同，承诺为公司全资子公司盛剑半导体材料与中信银行上海分行在2022年11月16日至2025年7月28日（包含该期内的起点日和期满日）期内签订的产生债务关系的一系列合同书、协议书及其其他法律性文件给予连带责任担保。为盛剑半导体材料保证担保的债务本钱最高额程度金额为4,000.00万余元。具体内容详见企业分别在2022年10月25日、2022年11月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2022-067）、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2022-082）。
三、被担保人基本概况
（1）公司名字：上海市盛剑半导体科技有限责任公司
（2）创立日期：2021年12月27日
（3）法人代表：张伟明
（4）注册资金：10,000.0000万人民币
（5）居所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室
（6）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；半导体元器件专业设备市场销售；电子专用设备市场销售；泵及真空技术市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；工业设备产品研发；机械设备销售；机械零件、零部件市场销售，一般设备安装服务项目；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；专业设备维修；通用机械维修；生态环境保护专业设备市场销售；机械设备租赁，以低限子公司运营：半导体元器件专用设备制造，电子器件专用设备制造，工业自动控制系统设备生产制造，通用设备制造（没有特种设备制造），专用设备制造（没有批准类院校设备生产），通用性零部件生产制造，机械零件、零部件加工，生态环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务） 许可经营项目：进出口业务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。
（7）关键财务报表：截止到2022年12月31日（经审计），总资产总计为22,628.97万余元，资产总额合计为8,266.40万余元，负债率为63.47%；2022年（经审计）主营业务收入为17,511.28万余元，净利润为2,266.43万余元。
截止2023年6月30日（没经财务审计），总资产总计为26,260.54万余元，资产总额合计为11,967.06万余元，负债率为54.43%；2023年1-6月（没经财务审计）主营业务收入为2,540.66万余元，净利润为-299.33万余元。
（8）被担保人与公司的关联：被担保人为公司全资子公司。
四、担保协议及合同补充协议主要内容
（一）新担保合同主要内容
1、担保人：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司
2、债务人：中信银行银行股份有限公司上海分行
3、合同约定借款人：上海市盛剑半导体科技有限责任公司
4、担保债务：债务人根据与合同约定债务人在2023年7月7日至2026年7月7日（包含该期内的起点日和期满日）期内所签订的合同约定（包含借新债还旧债、贷款展期、变动还款协议、还旧借新等资产重组合同和协议）而具有的一系列债务。
5、担保债务最高额程度：债务本钱5,000.00万人民币以及相应的贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金同时为实现债权、担保权利等所发生的一切花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、过户费用、保全费、公告费、海牙认证费、翻译费用、执行费、保护保险费用等）和其他任何应付花费总和。
6、保证方式：连带责任担保
7、担保期限：主合同项下债务履行期限期满之日起三年，即自借款人依实际业务协议约定债务履行期限期满之日起三年。每一实际业务合同项下的担保期限单独计算。
8、合同规定经担保人法定代表人授权代理人和债务人法人代表/责任人或授权代理人盖章（签名或盖上名章）加盖单位公章或合同章后起效。
（二）合同补充协议主要内容
招标方：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司
承包方： 中信银行银行股份有限公司上海分行
由于，双方已经在2022年11月16日签署了编号为【（2022）沪银最保字第731201223007号】的《最高额保证合同》，并且于2023年9月19日再次签署了编号为【（2023）沪银最保字第731201233015号】《最高额保证合同》，现经彼此沟通协商，特签署本合同补充协议，确立如下所示事宜：
1、双方一致同意，自新确保合同签署起效之日起，原担保合同自动失效。
2、招标方确定再次为原担保合同担保所有主合同债务做担保，即原担保合同担保所有主合同债权一并列入新担保合同所担保主合同债权范围内，招标方确保按照新担保合同及本填补约定书执行担保义务。
3、本合同补充协议自双方签署之日起起效，除了上述约定事项外，有关概念定义解释权所有按新确保合同规定实行。
五、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项是为了达到盛剑半导体材料市场拓展及生产经营的必须，有益于其稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，具有现实意义。此次担保对象为公司全资子公司，公司能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，上市公司及其子公司对外担保总金额、账户余额分别是50,000.00万余元（即2023本年度贷款担保预估总金额）、5,267.07万余元，分别占企业最近一期经审计公司净资产的35.10%、3.70%。被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司。
截至本公告公布日，发售公司不存在对大股东和实际控制人及其关联人做担保；公司不存在贷款逾期对外担保。
特此公告。
上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会
2023年9月21日
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