1.公示基本资料
注:农银汇理瑞云增益值6个月持有期混合型证券投资基金(下称“本基金”)对每一份基金认购设定 6个月持有期。针对每一份基金认购,6个月持有期开始日指股票基金合同生效日(对认购份额来讲)、该基金认购认购申请办理确定日(对认购市场份额来讲)或该基金认购变换转到确定日(对变换转到市场份额来讲)。针对每一份基金认购,6个月持有期期满日指该基金认购 6个月持有期开始日 6个月之后的月度相匹配日。月度相匹配日,指某一个特殊日期是后面月份里的相匹配日期,如该月份无此对应日期,则取该月份的最后一日的下一工作中日;如该日属于非工作中日,则顺延到下一个工作中日。在基金份额的6个月持有期期满日前(没有当日),基金份额持有人不可以对于该基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理;基金份额的 6个月持有期期满日(含当日)起,基金份额持有人可以对该基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理。
2.日常赎出的办理时限
投资者在对外开放日申请办理基金份额的赎出业务流程,实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间,但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示中止赎出时以外。
股票基金合同生效后,若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况,基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整,但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。
基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的赎出业务流程。投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出赎出业务申请且登记机构确定接纳的,其股票基金份额赎回价钱给下一对外开放日股票基金份额赎回的价钱。
3.日常赎出业务流程
3.1赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出时,每一次对本基金的赎回申请不能低于10份基金认购。每一个交易账号最低基金认购账户余额不能低于10份。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3.2赎回费率
基金份额持有人拥有基金份额的时限最少为6个月,本基金免收赎回费用。
4. 基金代销机构
4.1销售组织
农银汇理基金管理有限公司。
4.2非销售组织
本基金代销机构请详细基金托管人官网公示公告。
基金托管人可根据相关法律法规要求,依据真实情况,选择其他满足条件的机构销售本基金或调整以上销售机构,并且在基金托管人官网上公示。
5. 净值数据的公布分配
在进行申请办理基金认购认购或赎出后,基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日,根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日,在指定通知公告上半年度和年度最后一日份额净值及基金份额累计净值。
6.其他需要提示的事宜
本公告仅对该股票基金对外开放日常赎出业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况,可登陆企业官网(www.abc-ca.com)认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》,或拨打公司的在线客服咨询(4006895599)查询。
风险防范:本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,不能保证最低收益,也不保证本钱不受损失。本基金的过往业绩不意味着其未来业绩主要表现,基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不构成对该基金业绩主要表现的保障。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分,并给出适度性匹配建议。基金托管人提示投资者留意基金投资的“买者自负”标准,在做出决策后,基金运营状况与净值转变导致的投资风险,由投资人自己压力。敬请投资者于项目投资前仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律条文,掌握本基金的风险收益特征,并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨本基金是否和投资者的风险承受度相一致,注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2023年9月21日
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