渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同全文于2023年9月27日在本公司网站(https://www.bhhjamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-651-1717)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
2023年9月27日
渤海汇金证券资产管理有限公司
关于渤海汇金汇添金货币市场基金
增加C类和D类基金份额并修订
基金合同和托管协议等法律文件的
公告
为更好地满足广大投资者对基金产品的投资需求,渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2023年10月9日起,在渤海汇金汇添金货币市场基金(以下简称“本基金”)现有基金份额的基础上增加C类基金份额(基金代码:019634)和D类基金份额(基金代码:019635),同时更新基金管理人和基金托管人信息,并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。现将有关事项公告如下:
一、增加C类和D类基金份额
1、基金份额设置情况
本次增加基金份额后,本基金将设A类、B类、C类和D类基金份额,各类份额分别设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
2、收益分配原则
C类和D类基金份额的收益分配原则与A类和B类基金份额一致,均为“每日分配、按日支付”。
3、基金份额的自动升降级
基金份额的自动升降级规则仅适用于A类和B类基金份额,C类和D类基金份额不进行自动升降级。
4、费率结构
C类基金份额的年销售服务费率为0.25%,D类基金份额的年销售服务费率为0.01%,C类和D类基金份额的销售服务费计提的计算公式与A类和B类基金份额相同。
C类和D类基金份额的管理费、托管费等费用与A类和B类基金份额保持一致。本基金不收取申购费用,除基金合同和招募说明书约定的情形外不收取赎回费用。
5、申购和赎回的数额限制
投资人首次申购C类或D类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低限额为人民币0.01元。
二、销售机构
1、C类基金份额的销售机构:
(1)直销服务:
本基金C类份额暂不在直销销售。
(2)代销机构:
①北京度小满基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人:盛超
联系人: 王笑宇
电话: 010一59403028
网址:https://www.duxiaoman.com/
客服电话: 95055
2、D类基金份额的销售机构:
(1)直销服务(不含网上直销系统):
名称:渤海汇金证券资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 506
直销业务办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
成立日期:2016 年 5 月 18 日
法定代表人:齐朝晖
联系人:谭如雁
电话:022-23861525
传真:022-23861510
网址:https://www.bhhjamc.com
客服电话:4006511717
(2)代销机构:暂无
各销售机构开始销售时间、可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。若增加或减少销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
三、本基金大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的情况
1、本公司于2022年9月21日发布了《渤海汇金汇添金货币市场基金调整部分代销机构大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告》、《渤海汇金汇添金货币市场基金调整部分代销机构以及直销服务大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告》。本基金本次增加C类、D类基金份额的大额申购(含大额定期定额投资)业务的金额限制适用于以上公告。
2、自 2023 年10月9日起,上述规则针对本基金 A、B、C、D 类份额按销售机构合并计算进行限制。
四、基金合同的修订
本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,可以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。基金合同的具体修订内容详见附件。
五、重要提示
1、本次修订后的本基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(https://www.bhhjamc.com)。基金招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求进行更新并披露,供投资者查阅。修订后的基金合同、托管协议自2023年10月9日起生效。
2、投资者可登录基金管理人网站(https://www.bhhjamc.com)或拨打基金管理人的客户服务电话400-651-1717了解相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二三年九月二十七日
附件:《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的具体内容修订如下:
本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更,本公司对本基金的托管协议进行了相应修订。
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