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重庆建工集团有限责任公司可转债转股结论暨股权变化公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●股权转让状况：截止到2023年9月30日，施工可转债总计股权转让总金额395,428,000元（货币rmb，相同），占施工可转债发售总数的23.82%，总计转股票数为87,288,174股，占施工转债转股前公司已发行优先股股权总额4.81%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年9月30日，并未股权转让的施工可转债总金额1,264,572,000元，占施工可转债发售总数的76.18%。
●该季度股权转让状况：自2023年7月1日至 2023年9月30日期内，股权转让金额为0元。
一、可转债发行发售概述
（一）依据中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2019〕2313号），重庆建工集团有限责任公司（下称“企业”）于 2019年12月20日向社会公布发售16,600,000张可转债（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售金额达16.60亿人民币，时限六年，债券的收益率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。
（二）经上海交易所自律监管认定书〔2020〕15号文允许，企业16.60亿人民币可转换债券于2020年1月16日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“施工可转债”，债卷编码“110064”。
（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的施工可转债自2020年6月29日起可交换为企业股票，初始转股价格为4.65元/股。历年来转股价格调节如下：
1.公司在2020年7月16日执行2019年度利润分配方案，施工可转债的转股价格由4.65元/股调整至4.57元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2020-047”号公告。
2. 公司在2021年7月22日执行2020年度利润分配方案，施工可转债的转股价格由4.57元/股调整至4.53元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2021-056”号公告。
3. 公司在2022年7月28日执行2021年度利润分配方案，施工可转债的转股价格由4.53元/股调整至4.49元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2022-047”号公告。
4. 公司在2023年7月28日执行2022年度利润分配方案，施工可转债的转股价格由4.49元/股调整至4.47元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2023-052”号公告。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）截止到2023年9月30日，施工可转债总计股权转让总金额395,428,000元，占施工可转债发售总数的23.82%，总计转股票数为87,288,174股，占施工转债转股前公司已发行优先股股权总额4.81%。在其中，2023年7月1日至2023年9月30日期内，施工转债转股总金额0元，因股权转让产生的股权数量达到0股。
（二）截止到2023年9月30日，并未股权转让的施工可转债总金额1,264,572,000元，占施工可转债发售总数的76.18%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：董事会办公室（证券事务部）
热线电话：023-63511570
特此公告。
重庆建工集团有限责任公司
股东会
二〇二三年十月九日
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