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中信银行银行股份有限公司有关可转债转股结论暨股权变化的通知
该行股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 总计股权转让状况：截止到2023年9月30日，总计已经有rmb206,239,000元中信转债变为行内A股优先股，总计股权转让股票数为32,069,381股，占中信银行转债转股前行内已发行优先股股权总额0.065535%。
● 未股权转让可转换债券状况：截止到2023年9月30日，并未股权转让的中信转债总金额rmb39,793,761,000元，占中信转债发售总产量比例为99.48440%。
● 该季度股权转让状况：自2023年7月1日至2023年9月30日期内，一共有rmb3,000元中信转债变为行内A股优先股，股权转让股票数为490股。
一、中信转债的首发上市概述
经中国证监会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2018〕2168号）审批，中信银行银行股份有限公司（下称“行内”）于2019年3月4日发行了40,000万多张A股可转债（下称“可转换债券”或“中信转债”），每个颜值100元，发售总金额400亿人民币，时间6年，可转换债券息票率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。
经上海交易所（下称“上海交易所”）自律监管认定书〔2019〕38号文允许，行内400亿人民币可转换债券于2019年3月19日起在上交所挂牌出售，债卷通称“中信转债”，债卷编码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关承诺，行内本次发行的中信转债自2019年9月11日起可交换为行内A股普通股票，股权转让期为2019年9月11日至2025年3月3日。行内于2023年7月20日颁发了2022年本年度A股优先股红股，转股价格由rmb6.43元/股调节金额为6.10元/股，即中信转债现阶段转股价格为6.10元/股。
二、中信转债此次股权转让状况
截止到2023年9月30日，总计已经有rmb206,239,000元中信转债变为行内A股优先股，总计股权转让股票数为32,069,381股，占中信银行转债转股前行内已发行优先股股权总额0.065535%。在其中，自2023年7月1日至2023年9月30日期内，一共有rmb3,000元中信转债变为行内A股优先股，股权转让股票数为490股。
截止到2023年9月30日，并未股权转让的中信转债总金额rmb39,793,761,000元，占中信转债发售总产量比例为99.48440%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：行内董事会办公室、资产负债率部
联系方式：010-6663 8188
联络发传真：010-6663 9255
通讯地址：北京朝阳区光华路10号楼1栋楼
邮编：100020
特此公告。
中信银行银行股份有限公司
股东会
2023年10月8日
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