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大德惠昭一年定期开放式纯债发起式证券基金对外开放日常认购、提现及转化业务流程的通知
1 公示基本资料
注：本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个 投资人所持有的基金认购可已超过 50%，且本基金不往投资者公布市场销售。
2 日常认购、赎出业务办理时限
本基金以定期开放的形式运行，即采用在封闭期限内封闭运作、封闭期与封闭期中间定期开放的形式。本基金的封闭期为一年，每一个封闭期为自股票基金合同生效之日起（含）或自每一开放期完毕之日次日起（含），至一年后的对日（如该日属于非工作中日或该日历年代当中存有相匹配日期，则顺延到下一工作中日）前一日期间。本基金在封闭期限内不予办理认购与提现业务流程（红利再投资以外）。
本基金自封闭期结束后的次日起进到开放期，开放期可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期不得少于一个工作日而且一般不超过二十个工作中日，开放期的具体时间以基金托管人到时候通知为准。每一个开放期完毕之日次日起进入下一封闭期，依此类推。
如封闭期结束后的次日不可抗力因素或股票基金协议约定其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期自不可抗拒或股票基金协议约定其他情形影响因素清除之日起的下一个工作中日逐渐，开放期完毕之日相对应延期。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或股票基金协议约定其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或股票基金协议约定其他情形相关因素清除之日次日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。对外开放期限内本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务。
本基金此次开放期为 2023 年 10月11 日，对外开放期限内接受投资者的申赎及变换业务申请。
投资者在对外开放期内对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
3 日常认购业务流程
3.1 申购额度限定
1、基金托管人能够要求投资者初次申购和后面每一次认购最低额度及其每一次赎出最低市场份额，明确的规定请参阅相关公示。各销售机构对申购额度有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。
2、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的总数 限定、投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额限定、单独投资者总计所持有的基金认购 限制及其本基金的总市场份额限制等。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规 定在了特定媒介上公示。
3.2 基金申购费率
（1）投资者认购基金认购时，需缴纳申购费，利率按申购额度下降。投资者在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。实际利率如下所示：
养老账户在基金托管人销售核心申请办理帐户验证相关手续，可以享受基金申购费率特惠，实际情 况可详细企业相关公告。
基金认购申购费由投资者负责，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。
因收益全自动追加投资而引起的基金认购，免收对应的申购费。
3.3其他与认购有关的事宜
认购市场份额数值按四舍五入方式，保存到小数点后两位，从而产生的收益或损失由基金资产担负。
认购金额的测算
净申购额度 =申购额度/（1＋基金申购费率）
申购费=申购额度-净申购额度
认购市场份额=净申购额度/认购当日份额净值
例：某投资者于开放期项目投资 100,000.00 元认购本基金认购，基金申购费率为 0.60%，假定认购当日份额净值为 1.0400元，则该可获得的认购市场份额为：
净申购额度=100,000.00/(1+0.60%)=99,403.58 元
申购费=100,000.00-99,403.58=596.42元
认购市场份额=99,403.58/1.0400=95,580.37 份
4 日常赎出业务流程
4.1 赎回份额限定
投资人赎出本基金认购时，可以申请将其持有的或全部股票基金份额赎回；基金托管人能够要求投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额，明确的规定请参阅相关公示。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率随投资者拥有基金认购期限的增加下降。实际赎回费率构造如下表所示
本基金对投资人收取赎回费用，将全额的记入基金资产。
4.3其他与赎出有关的事宜
选用“份额赎回”方法，赎出数额的计算公式：
赎出总额=赎回份额×T日份额净值
赎回费=赎出总额×赎回费率
净赎回额度=赎出总额-赎回费
例：某投资人在拥有基金认购时间是在1年里赎出本基金10,000份基金认购，相对应的赎回费率为0，假定赎出当日份额净值是1.0500元，则该可获得的赎出总金额：
赎出总额=10,000×1.0500＝10,500.00元
赎回费=10,500.00×0＝0元
净赎回额度=10,500.00一0＝10,500.00元
5 日常变换业务流程
（1）本基金在此次对外开放期限内开启变换业务流程。
（2）此次开通基金转换业务流程适用本基金与本基金管理人集团旗下管理方法（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）的其他基金在本公司直销平台及其开通了本基金转换业务代销平台来办理。代销平台审理我们公司基金转换业务相关事宜详细各代销平台的解释。同一股票基金不同类别基金认购间不对外开放相互转换业务流程。
（3）变换交易规则：转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构售卖的同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注册登记机构处登记的股票基金，且代销平台需与此同时代理商转走基金及转到股票基金销售业务。同一股票基金不同类别基金认购间不对外开放相互转换业务流程。
基金转换，以申请办理当日份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换” 的基本原则递交申请，基金转换遵照“先进先出法”的基本原则。投资人申请办理基金转换服务时，转出的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况，早已冻结的基金认购不得申请基金转换。
（4）变换费：基金转换费用由退差价费和转走费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。
（5）变换额度：投资人在申请办理变换服务时，每笔变换基金认购不能低于 10 份。
6 定期定额投资业务流程
本基金不开启定期定额投资业务流程。
7基金代销机构
7.1销售组织
名字：大德基金管理有限公司
居所：广东深圳南山区海得三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地点：广东深圳南山区海得三道1236号大成基金总部大厦27层
法人代表：吴庆斌
手机：0755-83183388
发传真：0755-83199588
手机联系人：教姣
公司主页：www.dcfund.com.cn
大成基金在线客服咨询： 400-888-5558（免远途固话费）
（1）大成基金深圳投资理财核心
详细地址：广东深圳南山区海得三道1236号大成基金总部大厦27层
手机：0755-22223556/22223177/22223555
手机联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
发传真：0755-83195235/83195242
8 份额净值公示的公布分配
本份额净值计算，保存到小数点后4位，小数点后面第5位四舍五入，从而产生的收益或损失由基金资产担负。T日的份额净值当天收盘后测算，并且在T+1日内公示。遇突发情况，经执行适度程序流程，可以稍微延迟时间测算或公示。
9 其他需要提示的事宜
（1）依据本基金《基金合同》、《招募说明书》的相关规定，本基金在此次开放期完毕之日的次日起进入下一运行周期时间。在本基金封闭运作期限内不予办理认购、提现及转化业务流程。
（2）基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书和产品信息概述。
（3）本公告仅对该股票基金对外开放日常认购、提现及变换业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请查询《大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
（4）投资人拨打公司的客户服务热线（400-888-5558）掌握基金交易、赎出等事项，也可以通过本企业官网（www.dcfund.com.cn）免费下载基金业务报表和认识私募投资相关的事宜。
特此公告
大德基金管理有限公司
2023年10月9日
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