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江山欧派门业股份有限公司有关可转债转股结论暨股权变化公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 总计股权转让状况：截止2023年9月30日，累计有456,000.00元“河山可转债”已转化成江山欧派门业股份有限公司（下称“企业”）股权，因股权转让产生的股权总数累计为4,755股（在其中4,711股为新增加股权，44股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额0.0045%。
● 未股权转让可转换债券状况：截止2023年9月30日，企业并未股权转让的“河山可转债”总金额582,544,000元，占“河山可转债”发售总数的99.9218%。
● 该季度股权转让状况：自2023年7月1日至9月30日期内，一共有1,000.00元“河山可转债”已转化成公司股权，今天因股权转让产生的股权数量达到18股，全部采用公司回购专用型股票账户库存股做为股权转让由来。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1184号）审批，公司在2021年6月11日向社会公布推出了583万多张可转债，每一张颜值金额为100元，发售金额达rmb5.83亿人民币，时间6年。2021年7月1日，“河山可转债”（债卷编码：113625）上海证券交易所挂牌出售。
“河山可转债”时限为自发售的时候起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。息票率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次发行的可转换债券期满五个交易日，公司将以本次发行的可转换债券的票上颜值118%（含最后一期贷款利息）的价钱向可转换债券持有者赎出所有未转股此次可转换债券。转股期日期为2021年12月20日至2027年6月10日。
根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“河山可转债”自2021年12月20日（即此次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易时间）起可交换为公司股权，初始转股价格为97.55元/股。历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行2021年上半年度权益分派计划方案，“河山可转债”的转股价格自2021年9月17日起调整至96.33元/股。具体内容详见公司在2021年9月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司别的特定信息公开媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-076）。
2、因为公司执行2021年年度权益分派计划方案，“河山可转债”的转股价格自2022年7月6日起调整至73.53元/股。具体内容详见公司在2022年6月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司别的特定信息公开媒体披露的《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-066）。
3、因为公司执行2022年年度权益分派计划方案，“河山可转债”的转股价格自2023年6月21日起调整至55.04元/股。具体内容详见公司在2023年6月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司别的特定信息公开媒体披露的《江山欧派关于2022年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-044）。
二、可转换债券此次股权转让状况
自2023年7月1日至9月30日期内，一共有1,000.00元“河山可转债”已转化成公司股权，今天因股权转让产生的股权数量达到18股，全部采用公司回购专用型股票账户库存股做为股权转让由来。
截止2023年9月30日，累计有456,000.00元“河山可转债”已转化成公司股权，总计因股权转让产生的股权数量达到4,755股（在其中4,711股为新增加股权，44股为库存股），占公司总可转债转股前公司已发行股份总额0.0045%。企业并未股权转让的“河山可转债”总金额582,544,000元，占公司总可转债发行总数的99.9218%。
三、股本变动状况
企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
注：自2022年11月15日逐渐，“河山可转债”股权转让来源为优先选择复购库存股股权转让，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司在2022年11月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司别的特定信息公开媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加转股来源的公告》（公示序号：2022-119）。2023年7月1日至9月30日期内，因“河山可转债”股权转让产生的股权数量达到18股，相匹配全部采用公司回购专用型股票账户库存股做为股权转让由来，未新增加公司股权，故此次可转债转股新增加股权值为0，总市值不会改变。
四、别的
投资人如要了解“河山可转债”的相关条款，请查阅公司在2021年6月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《募集说明书》全篇及引言。
联络单位：董秘办
热线电话：0570-4729200
资询电子邮箱：Securities@oupaigroup.com
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
股东会
2023年10月10日
证券代码：603208 股票简称：江山欧派 公示序号：2023-072
债卷编码：113625 债卷通称：河山可转债
江山欧派门业股份有限公司有关
消除部分是控股子公司担保公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名称和是不是为上市公司关联方：河南省欧派门业有限公司（下称“河南省欧派橱柜企业”），非上市关联方。
●此次消除担保额度及已具体为他们提供的担保余额：消除江山欧派门业股份有限公司（下称 “企业”）为河南欧派橱柜公司为建设银行股份有限公司打开支行（下称“建行打开支行”）申请办理信贷业务给予人民币3,000万余元贷款担保。此次贷款担保解除，公司已经实际为河南省欧派橱柜公司提供担保余额金额为5,000万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否。
●对外担保逾期总计总数：0。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
2022年7月13日，公司和建行打开支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：建汴公保［2022］010号）。建行打开分个人行为河南省欧派橱柜企业持续申请办理派发rmb/外币贷款和承兑汇票商业承兑汇票信贷业务而即将及/或者已经与河南欧派橱柜企业在2022年7月13日至2023年3月31日期内签署rmb资产借款协议、外汇资金借款协议、银行承兑汇票协议书、信用证开证合同书、出示票据协议书及/或其他法律性文件（下称“合同约定”），企业为河南欧派橱柜企业在合同项下的一系列负债给予最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高额金额为3,000万元整。具体内容详见公司在2022年7月14日公布的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行开封分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公示序号：2022-072）。
（二）担保事项履行内部结构决策制定
企业分别在2022年4月27日、2022年5月20日举行了第四届董事会第十七次会议2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独董针对上述事宜均发布了赞同的建议。
企业分别在2023年4月27日、2023年5月21日举行了第四届董事会第二十五次会议2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，结合公司及所属子公司具体经营需要和资金分配，允许企业为各子公司向银行金融机构申请授信额度给予最高不超过300,000.00万元贷款担保，在其中拟为河南省欧派橱柜公司提供担保额度为不得超过40,000.00万余元，独董针对上述事宜均发布了赞同的建议。
二、贷款担保消除状况
公司现阶段接到建行打开支行开具的《担保责任解除确认函》，公司在2022年7月13日与建行打开支行签署了编号为建汴公保［2022］010号《最高额保证合同》，贷款担保债项为建行打开支行与河南欧派橱柜企业2022年7月13日至2023年3月31日期内（以下简称“债务明确期内”）签署人民币资产借款协议、外汇资金借款协议、银行承兑汇票协议书、信用证开证合同书、出示票据协议和其他法律性文件。由于建行打开支行与河南欧派橱柜企业在债务明确期内签署的协议项下债项未结清。建行打开支行确定《最高额保证合同》（建汴公保［2022］010号）之保证责任于2023年10月9日消除。
三、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，公司及子公司总计贷款担保金额金额为86,830万余元（已扣除此次消除担保额度），占公司总最近一期经审计资产总额比例为61.38%；企业对分公司总计担保额度金额为86,830万余元（已扣除此次消除担保额度），占公司总最近一期经审计资产总额比例为61.38%。企业以及公司下属子公司都无对外开放贷款逾期贷款担保。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
股东会
2023年10月10日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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