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广州市白云区电气设备有限责任公司可转债转股结论暨股权变化公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 股权转让状况：2023年7月1日至2023年9月30日期内，一共有7,000元企业可转债“白电可转债”转换成企业股票，股权转让股票数为777股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.0002%。自“白电可转债”进到转股期至2023年9月30日期内，总计一共有rmb75,388,000元“白电可转债”已转换成企业股票，股权转让数量达到8,534,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.8884%。
● 未股权转让可转换债券状况：截止到2023年9月30日，并未股权转让的可转债总金额rmb804,612,000元，占可转债发行总数的91.4332%。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会证监批准〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，广州市白云区电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2019年11月15日发行了880万多张可转债，每一张颜值为100元，总共募资rmb8.8亿人民币，时限为自发售的时候起六年。
经上海交易所自律监管认定书〔2019〕275号文允许，企业88,000万余元可转债于2019年12月11日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“白电可转债”，债卷编码“113549”。
根据有关规定与公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“白电可转债”自2020年5月21日起可交换为公司发展普通股票，初始转股价格为8.99元/股。
2020年6月17日，因为公司执行2019年利润分配方案，“白电可转债”的转股价格由8.99元/股调整至8.88元/股。详细情况详细公司在2020年6月10日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2020-033）。
2021年7月14日，因为公司执行2020年利润分配方案，“白电可转债”的转股价格由8.88元/股调整至8.81元/股。详细情况详细公司在2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-049）。
2021年8月25日，因为公司回购注销2,757,000股已获授并未解除限售的股权激励计划员工持股计划，“白电可转债”的转股价格由8.81元/股调整至8.83元/股。详细情况详细公司在2021年8月20日及2021年8月24日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-055）。
2021年11月16日，因为公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重新组合标底桂林市低压电容器有限公司2020年度业绩承诺未实现，企业回购注销2020年度赔偿扣缴义务人向领导偿还的业绩补偿股权11,582,157股，“白电可转债”的转股价格由8.83元/股调整至9.06元/股。详细情况详细公司在2021年11月11日及2021年11月15日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-080）。
2022年7月21日，因为公司执行2021年权益分派计划方案，“白电可转债”的转股价格由9.06元/股调整至9.02元/股。详细情况详细公司在2022年7月14日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-054）。
2023年7月5日，因为公司执行2022年权益分派计划方案，“白电可转债”的转股价格由9.02元/股调整至9.00元/股。详细情况详细公司在2023年6月28日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-049）。
二、可转换债券此次股权转让状况
企业本次发行的“白电可转债”转股期为：2020年5月21日至2025年11月14日。
2023年7月1日至2023年9月30日期内，一共有7,000元企业可转债“白电可转债”转换成企业股票，股权转让股票数为777股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.0002%。自“白电可转债”进到转股期至2023年9月30日期内，总计一共有rmb75,388,000元“白电可转债”已转换成企业股票，股权转让数量达到8,534,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.8884%。
截止到2023年9月30日，并未股权转让的可转债总金额rmb804,612,000元，占可转债发行总数的91.4332%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
手机联系人：广州市白云区电气设备有限责任公司董事会办公室
热线电话：020-86060164
发传真：020-86608442
电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州市白云区电气设备有限责任公司
股东会
2023年10月10日
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