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贵州省泰永长征技术股份有限公司关于使用一部分闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州省泰永长征技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月15日举办第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业对贷款最高额度总额不超过1亿的一部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全系数高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月储蓄或投资理财产品；允许企业对贷款最高额度总额不超过3,000万元一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好，达到保底规定、产品投资期限最长不超过12个月保底型承诺储蓄或保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过的时候起12个月，在相关额度和时间内，资产能够翻转应用。具体内容详见公司在2023年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-020）和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-021）。
前不久，企业使用一部分闲置募集资金和自筹资金展开了现金管理业务，现就详细情况公告如下：
一、此次购买理财状况
前不久，企业在上海浦发发展银行深圳福田分行（下称“浦发”）办了企业rmb“保本理财”业务流程，详情如下：
公司和浦发无关联性。
二、经营风险及风险管控措施
1、经营风险
（1）虽然企业投资的保本型理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项项目投资受市场波动的影响；
（2）公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
2、风险管控措施
（1）企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和无担保债券为投资方向投资理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况进行审计、核查。
（4）公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
（5）企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期理财产品选购及其损益表状况。
三、对企业日常运营产生的影响
1、企业在保证正常运营的情形下，秉着审慎原则应用临时闲钱进行现金管理，也不会影响公司主要业务的正常发展，与此同时能提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
2、企业在确保不危害募集资金投资项目建设以及正常运营的情形下，秉着审慎原则应用临时闲钱进行现金管理，也不会影响企业募集资金投资项目建设与主营业务的正常发展，与此同时能提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
四、公示此前十二个月内进行现金管理的现象
（一）公示此前十二个月内应用闲置募集资金进行现金管理状况：
注：依据广州市银行股份有限公司官方网站2022年10月20日公布的《关于修订现金管理类理财产品销售文件的公告》，投资理财产品原名字：“广州银行红棉投资理财现金管理业务类日添金T+0”现调整为“广州银行红棉投资理财现金管理业务类日添金2号”。
（二）公示此前十二个月内应用闲置自有资金进行现金管理状况：
五、备查簿文档
1、金融机构相关凭证。
特此公告。
贵州省泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2023年10月19日
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