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华创证券创享一年持有期纯债集合资产管理计划股票基金对外开放日常认购、赎出业务流程公示
公示送出去日期：2023年10月24日
1 公示基本资料
注：A类份额不对外开放认购，每封闭式3月集中化对外开放赎出一次；B类份额设置一年的最少持有期，投资人所持有的B类份额自最少持有期期满日的下一个工作中日起，即可申办B类份额的赎出业务流程。
2 日常认购、赎出（变换、定期定额投资）业务办理时限
本集合计划A类份额此次开放期为2023年11月01日至2023年11月07日，在A类份额对外开放期内每一个工作中日申请办理A类份额的赎出，不对外开放认购，对外开放赎回期再进入运行周期封闭期，下一个开放期为2024年02月08日至2024年02月21日。本集合计划管理员自B类份额最少持有期期满日的下一个工作中日起申请办理B类份额的赎出业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但本集合计划管理员根据相关法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
资产管理合同实施后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，本集合计划管理员将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3 日常认购业务流程
3.1 申购额度限定
投资者根据销售机构及代销平台初次申购单笔最少总金额rmb1元（含申购费用，相同），增加申购单笔最少总金额rmb1元。
操作过程中，各销售机构在同时符合要求前提下，可根据情况提高初次申购和增加认购最低额度，还是要以销售机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定。
3.2 基金申购费率
无。
3.2.1 前端收费
无。
3.3 其他与认购有关的事宜
无。
4 日常赎出业务流程
4.1 赎回份额限定
投资人可以将其或者部分集合计划份额赎回。每一次赎出集合计划市场份额不能低于1份，集合计划市场份额持有者赎出时或赎回之后在销售机构营业网点保存的集合计划市场份额额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。
在满足有关法律法规前提下，各销售机构对赎回份额限定有别的所规定的，需与此同时遵照该销售机构的有关规定。
4.2 赎回费率
（1）A类份额
A类份额的赎回费由赎出本集合计划A类份额的集合计划市场份额持有者担负，在集合计划市场份额持有者赎出A类份额时扣除。针对不断拥有A类份额低于7日的投资者收取赎回费用，将全额的记入集合计划资产。对连续拥有A类份额善于或等于7日的投资者收取赎回费用，将赎回费用总金额25%的那一部分记入集合计划资产，未记入集合计划财产一部分用于购买评估费和其它必需手续费。
（2）B类份额
本集合计划针对每一份B类份额设置一年的最少持有期，投资者需最少拥有本集合计划B类份额满一年，在一年的最少拥有期限内不可以明确提出赎回申请，免收赎回费用。
（3）A类份额赎回费率如下所示：
注：A类份额投资期限从登记机构确定投资者拥有原华创银杏树中低风险对冲套利集合资产管理计划的市场份额时限持续测算。
4.3 其他与赎出有关的事宜
无。
5 基金代销机构
5.1 场内外销售机构
5.1.1 销售组织
无。
5.1.2 场内外非销售组织
1、本集合计划A类份额的销售机构包含：
（1）华创证券有限责任公司分支机构
公司注册地址：贵州贵阳市云岩区中华北路216号
法人代表：陶永泽
客服热线：95513
网站地址：http://www.hczq.com
（2）浙江省同花顺基金销售有限公司
公司注册地址：杭州文二西路1号903室
法人代表：吴强
客服热线：952555
网站地址：http://www.5ifund.com
（3）京东商城肯特瑞基金销售有限公司
公司注册地址：北京海淀区西三旗建材城中单12号17号小平房157
法人代表：李骏
客服热线：400-098-8511
网站地址：https://kenterui.jd.com/
（4）广州陆金所私募投资有限责任公司
公司注册地址：我国（上海市）自贸区源深路1088号7层（具体楼房6层）
法人代表：陈祎彬
客服热线：40-0821-9031
网站地址：http://lupro.lufunds.com
（5）南京苏宁私募投资有限责任公司
公司注册地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁易购大路1号
法人代表：王锋
客服热线：95177
网站地址：http://www.snjijin.com
（6）上海市天天基金网销售有限公司
公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号院2层
法人代表：实际上
客服热线:95021
网站地址：http://fund.eastmoney.com
（7）上海长量私募投资有限责任公司
公司注册地址：上海浦东新区高鹏路526号2幢220室
法人代表：张跃伟
客服热线：400-820-2899
网站地址：http://www.erichfund.com/
2、本集合计划B类份额的销售机构包含：
（1）华创证券有限责任公司分支机构
公司注册地址：贵州贵阳市云岩区中华北路216号
法人代表：陶永泽
客服热线：95513
网站地址：http://www.hczq.com
（2）浙江省同花顺基金销售有限公司
公司注册地址：杭州文二西路1号903室
法人代表：吴强
客服热线：952555
网站地址：http://www.5ifund.com
（3）京东商城肯特瑞基金销售有限公司
公司注册地址：北京海淀区西三旗建材城中单12号17号小平房157
法人代表：李骏
客服热线：400-098-8511
网站地址：https://kenterui.jd.com/
（4）广州陆金所私募投资有限责任公司
公司注册地址：我国（上海市）自贸区源深路1088号7层（具体楼房6层）
法人代表：陈祎彬
客服热线：4008219031
网站地址：http://lupro.lufunds.com
（5）南京苏宁私募投资有限责任公司
公司注册地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁易购大路1号
法人代表：王锋
客服热线：95177
网站地址：http://www.snjijin.com
（6）上海市天天基金网销售有限公司
公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号院2层
法人代表：实际上
客服热线:95021
网站地址：http://fund.eastmoney.com
（7）上海万得私募投资有限责任公司
公司注册地址：我国(上海市)自贸区福山路33号11楼B座
法人代表：简梦雯
客服热线:400-799-1888
网站地址：www.520fund.com.cn
（8）上海市联泰私募投资有限责任公司
公司注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
法人代表：尹斌斌
客服热线:400-118-1188
网站地址：www.66liantai.com
（9）奕丰私募投资有限责任公司
公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法人代表：TEO WEE HOWE
客服热线:400-684-0500
网站地址：www.ifastps.com.cn
（10）北京市汇成基金销售有限公司
公司注册地址：北京西城宣武门外街道甲1号4层401-2
法人代表：王伟刚
客服热线:4000-555-728
网站地址：www.hcfunds.com/
（11）泰信财富基金销售有限公司
公司注册地址：北京朝阳区建国路乙118号10层1206
法人代表：彭浩
客服热线：4000048821
网站地址：www.taixincf.com
（12）珠海市盈米基金销售有限公司
公司注册地址：珠海市横琴新城区环岛东路3000号2719室
法人代表：肖雯
客服热线：020-89629099
网站地址：yingmi.com
（13）上海市好买基金销售有限公司
公司注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211模块
法人代表：陶怡
客服热线：400-700-9665
网站地址：www.ehowbuy.com
（14）上海市利得基金销售有限公司
公司注册地址：我国（上海市）自贸区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法人代表：李兴春
客服热线：400-032-5885
网站地址：http://leadfund.com.cn
5.2 场地销售机构
无。
6 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
在A类份额封闭式期限内，集合计划管理员理应最少每星期在指定网址公布一次A类份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值；在A类份额对外开放期限内，集合计划管理员必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、集合计划销售机构网站或服务网点公布对外开放日A类份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值；在进行申请办理B类市场份额认购或赎出后，集合计划管理员必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、集合计划销售机构网站或服务网点公布对外开放日B类份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
集合计划管理员必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的各种集合计划份额净值以及各类集合计划份额累计净值。
7 其他需要提示的事宜
（1）本公告只对华创证券创享一年持有期纯债集合资产管理计划（通称“本集合计划”、“集合计划”）对外开放认购、赎出相关事项予以说明。投资人欲了解本集合计划的具体情况，可通过本企业官网查看《华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》、《华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划（华创证券创享一年持有A）基金产品资料概要》、《华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划（华创证券创享一年持有B）基金产品资料概要》、等相关材料。
（2）集合计划管理员可根据市场情况，合理调整对申购额度和赎回份额的限制，集合计划管理员开展上述情况调节应当按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，在指定新闻中公示。
（3）相关本集合计划对外开放认购、赎出的具体规定如有转变，本公司将另行公告。
（4）本公告所述“股票基金”也包含依照《证券公司大集合资产管理业务适用 〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉 操作指引》的要求完成发生变更证劵公司大集合商品。
（5）风险防范：集合计划管理员服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用集合计划财产，但不保证集合计划一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前要仔细阅读本集合计划合同、募集说明书、产品信息概述等法律条文。
（6）咨询方式：华创证券有限公司在线客服咨询：95513，公司主页：http://www.hczq.com。
华创证券有限公司
2023年10月24日
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