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关于信澳汇智甄选一年持有期混合型证券投资基金对外开放日常赎出及变换转走业务流程的通知
公示送出去日期：2023年11月20日
1公示基本资料
2 日常赎出及变换转走业务办理时限
信澳汇智甄选一年持有期混合型证券投资基金(下称“本基金”)基金合同自2022年11月22日起起效。基金托管人已经在2022年12月23日起逐渐申请办理本基金的日常认购、变换转到及定期定额投资业务流程。本基金对每一份基金认购设定一年的最少持有期。因红利再投资所产生的基金份额的持有期，按照原金额的持有期测算。每一份认购份额的最少持有期开始日指股票基金合同生效日，每一份认购金额的最少持有期开始日指该基金认购认购申请办理确认日，每一份变换转到金额的最少持有期开始日指该基金认购变换转到申请办理确认日；最少持有期期满日指该基金认购最少持有期开始日起一年后的相匹配日。如果没有相匹配日或该对应日属于非工作中日，则顺延到下一工作中日。
在每一份基金份额的最少持有期期满日前（没有当日），基金份额持有人不可以对于该基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理；每一份基金份额的最少持有期期满日起（含当日），基金份额持有人可以对该基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理。不可抗力因素或股票基金协议约定其他情形导致基金托管人没法在这个基金份额的最少持有期期满日准时对外开放申请办理该基金份额的赎出或变换转走业务，该基金份额的最少持有期期满日顺延到不可抗拒或股票基金协议约定其他情形影响因素清除之日起的下一个工作中日。
本基金将自2023年11月22日起对外开放日常赎出及变换转走业务流程。实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3日常赎出业务流程
3.1赎回份额限定
1、投资人赎出本基金时，可以办将其持有的或全部股票基金份额赎回，每笔赎出最低市场份额为10份基金认购，若某投资人在该销售点托管基金认购不够10份或某些笔赎出导致该持有人在该销售点托管基金认购低于10份，则全部基金认购务必一并赎出；若因红利再投资、非交易过户、转托管、大额赎回、基金转换或其他原因的余额低于10份状况，不受此限，但再度赎出时要一次性全部赎出。
2、单独基金份额持有人拥有本基金的注册资本最低为10份。
3、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
3.2赎回费率
本基金对每一份基金认购设定一年的最少持有期，本基金对持有期超过一年的基金认购免收赎回费用。
3.3其他与赎出有关的事宜
1、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上发表公示。
2、基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下，根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。
3、赎出额度的处理方法：赎出总金额按照实际确定的合理赎回份额乘于当日份额净值，并扣减对应的赎回费，赎出额度单位是元。以上数值都按照四舍五入方式，保存到小数点后2位，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。
4、当本基金产生超大金额认购或赎出情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。
4 日常变换业务流程
4.1 变换利率
（1）基金转换费用由转走基金赎回费和基金转换的认购退差价费两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。
1）转走股票基金赎回费用按转走基金赎回费率扣除，并依据《证券投资基金销售管理办法》的相关规定将一些赎回费用记入转走基金的基金资产。
2）认购退差价费指转到股票基金与转走基金申购费用的差值。当转到基金申购费用高过转走基金申购费用时，应缴纳转到基金转走基金申购费用差值，反之免收认购退差价费。
（2）基金转换计算公式
转走额度＝转走基金认购×转走股票基金当日份额净值
变换花费＝赎回费＋退差价花费
赎回费＝转走额度×赎回费率
退差价花费：分以下两种状况测算
1）转到基金申购费用＞转走基金申购费用
退差价花费＝转到基金申购费－转走基金申购费
2）转到基金申购费用≤转走基金申购费用
退差价花费＝0
在其中：
转到基金申购费用=（转走额度－赎回费）×转到基金申购费率/（1＋转到基金申购费率），或，转到股票基金固定不动申购费用额度
转走基金申购费用=（转走额度－赎回费）×转走基金申购费率/（1＋转走基金申购费率），或，转走股票基金固定不动申购费用额度
转到额度＝转走额度－变换花费
转到市场份额＝转到额度/转到股票基金转到申请办理当日份额净值
实际市场份额以注册登记机构记录为标准。转走基金卖出花费、转走转到基金交易退差价花费保留小数点后二位，二位往后的一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。
4.2 其他与变换有关的事宜
（1）本基金不一样基金认购类型中间不可相互转换。
（2）转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构市场销售、同一基金托管人管理方法、并且在同一登记机构处登记的股票基金。投资者申请办理基金转换服务时，转走方基金务必处在可赎回情况，转到方基金务必处在可认购情况。
（3）投资者可以从股票基金对外开放日申办基金转换业务流程,实际办理时限与基金交易、赎出业务查询时长同样。本公司新闻暂停申购、赎出或转换时以外。
（4）交易额参照有关基金招募说明书和相关公告上对申购和赎出限额的要求。
（5）投资者所提出的基金转换申请办理,在当日股票交易时间结束之前能够撤消,股票交易时间完成后不可撤消。
（6）本基金与本公司集团旗下别的开通了变换业务开放型基金之间的转换标准以本通知为准，本集团旗下别的开通了变换业务开放型基金相互间的转换方法因其有关通知为准。
（7）自公示对外开放日起，我们公司销售组织和上述代销平台将同时开启本基金与本公司集团旗下别的开通了变换业务开放型基金之间的转换业务流程。实际开通股票基金范畴以各销售机构的有关通知为准。
6 基金代销机构
6.1销售组织
名字：信达澳亚基金管理有限公司
居所：深圳南山区粤海街道深圳小区科苑大道北2666号我国华润大厦L1001
办公地点：广东深圳南山区粤海街道科苑大道北2666号我国华润大厦10层
法人代表：朱永强
手机：0755-82858168/83077068
发传真：0755-83077038
手机联系人：王洁莹
公司主页：www.fscinda.com
邮编：518063
投资者可根据销售组织柜台办理本基金的日常申购和赎出业务流程。销售组织银行柜台暂时不开启定期定额投资业务流程。相关销售组织柜面业务申请办理手册可登陆我们公司官网查询。
6.2别的代销平台
（1）别的代销平台信息内容详细基金托管人网址有关公示公告；
（2）基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选满足条件的组织经销代理本基金或调整代销平台，并立即在基金托管人官方网网站公示。
7 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人将于每一个对外开放日的次日，通过互联网、基金认购销售点以及其它媒体，发布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。敬请投资者注意。
8 其他需要提示的事宜
（1）本公告仅对该股票基金对外开放日常赎出、变换保险等相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读2022年10月14日发表在本公司网址（www.fscinda.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金产品资料概要》等法律条文。
（2）对没有设立销售点地域的投资人及希望了解我们公司管理基金别的相关信息的投资人，拨打公司的客户服务热线（400-8888-118/ 0755-83160160）咨询相关的事宜。
（3）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金产品资料概要》等法律条文。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
2023年11月20日
信澳中证沪港深高股息优选指数式
证券基金二次清算汇报提示性公告
信澳中证沪港深高股息优选指数式证券基金自2023年7月11日起进到二次清算期。二次清算汇报全篇于2023年11月20日在本公司网址（www.fscinda.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线（4008-888-118）资询。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
2023年11月20日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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