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青岛高测科技发展有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
青岛高测科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第二十三次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场方法举办。此次会议工作的通知于2023年12月14日通过邮件和电话的形式送到企业整体公司监事。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由企业监事长于文波老先生组织。大会的集结和举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和公司管理体系的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一） 表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目“乐山市12GW机加工及配套项目”和“乐山市6GW光伏发电大硅片及配套项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金使用管理制度》的相关规定，找不到变向更改募资资金投向及损害公司和股东利益的情形。
综上所述，职工监事允许公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《青岛高测科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
青岛高测科技发展有限公司
职工监事
2023年12月20日
证券代码：688556 股票简称：高测股份 公示序号：2023-087
可转债编码：118014 可转债通称：高测可转债
青岛高测科技发展有限公司
有关向不特定对象发售可交换
企业债券募投项目结项并把结余
募资永久性补充流动资金的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
青岛高测科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年12月19日举办第三届董事会第二十六次会议第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将向不特定对象发售可转债募集资金投资项目“乐山市12GW机加工及配套项目”和“乐山市6GW光伏发电大硅片及配套项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。独董对该事宜发布了确立同意的独立意见，承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信证券”）对此次事宜出具了很明确的核查意见。这次事宜不用提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会于2022年6月15日出台的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1239号），允许公司为不特定对象发售可转债的商标注册申请。公司为不特定对象发售可转债483.3万多张，每一张颜值金额为100元，按面额发售。本次发行总计募资rmb483,300,000.00元,扣减发行费总计rmb9,049,800.00元（价税合计）后，具体募集资金净额金额为474,250,200.00元。以上募资已全部到位, 然后由中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到帐情况进行检审，并提交了中兴华验字（2022）第030011号《验资报告》。
依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等条件，公司已经对募资展开了专用账户存储系统，企业、此次向不特定对象发售可转债募投项目的建设主体公司全资子公司乐山市高测新能源科技有限公司与向不特定对象发售可转债原承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）及储放募集资金的银行业（或者其上级领导金融机构）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司在2022年10月1日公布了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》，企业聘用中信证券出任关于企业向特定对象发行新股的承销商，并和中信证券签署了有关证券承销与包销协议书，由中信证券承担本次发行的证券承销工作和持续督导工作中。企业和原承销商国信证券和相关募资存放金融机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相对应停止，国信证券未完成持续督导全部由中信证券承揽。
由于企业承销商已经发生拆换，为进一步规范企业募资管理方法，维护债权人权益，公司及子公司与承销商中信证券及储放募集资金的银行业浦东发展银行有限责任公司青岛市支行、中信银行银行股份有限公司青岛市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目状况
依据《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，资金投入下列项目的实施：
企业：rmb万余元
三、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况
公司本次结项的募投项目为“乐山市12GW机加工及配套项目”和“乐山市6GW光伏发电大硅片及配套项目”。截止到2022年12月31日，上述情况项目已达到预定可使用状态。
截止到2023年12月8日，此次结项募投项目募集资金使用情况和结余如下：
企业：rmb万余元
注：1、累计投入募资额度包含已以银行汇票、个人信用方法付款未更换额度。
2、结余募资额度未包括尚未收到的银行存款利息收益， 最后转到企业已有资金帐户金额以资产转走当天专用账户账户余额为标准。
3、以上涉及数据库的末尾数差别系四舍五入而致。
四、此次结项募投项目募资结余的重要原因
（一）企业在募投项目建设中严格执行募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，在确保项目基本建设条件允许的情况下，坚持不懈有效、合理、慎重、节省的基本原则，提升工程建设各个阶段成本控制、监督和管理，对各项网络资源进行科学调度和合理配置，有效减少新项目支出。
（二）为提升闲置募集资金的使用率，在确保不危害募投项目建设与募资安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理赢得了一定投资收益，与此同时募资储放期间还产生了一定的存款利息收入。
五、结余募集资金的应用方案
由于此次结项募投项目已建成，为提升募集资金的利用效率，合理安排网络资源，促进公司生产经营活动发展趋势，企业拟向募投项目结项之后的结余募资（包括利息费用）永久性填补企业流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准），用以企业日常生产经营主题活动，进一步冲盈公司现金流，提高企业经济收益。
资金调拨完成前，募投项目已签署合同待支付款项仍由有关募集资金专户付款；结余募资资金调拨时，若以上募投项目待支付款项并未付款结束，企业将一并从募集资金专户转走。以上永久性补充流动资金事宜结束后，上述情况待支付款项会由企业自筹资金付款。
资金调拨结束后，企业将按照要求销户对应的募集资金专户，有关募集资金专户销户后，公司和项目实施主体、承销商、开户行签订的有关募资资金监管协议随着停止。
六、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为：公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目“乐山市12GW机加工及配套项目”和“乐山市6GW光伏发电大硅片及配套项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金使用管理制度》的相关规定，找不到变向更改募资资金投向及损害公司和股东利益的情形。
综上所述，职工监事允许公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。
（二）独董建议
独董觉得：公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目“乐山市12GW机加工及配套项目”和“乐山市6GW光伏发电大硅片及配套项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金使用管理制度》的相关规定，找不到变向更改募资资金投向及损害公司和股东利益的情形。上述事项已依法履行必须的审批流程，有益于进一步冲盈公司现金流，提升资金使用效益，根据公司及全体股东的利益。
综上所述，独董允许公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。
（三）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司为不特定对象发售可转债募集资金投资项目“乐山市12GW机加工及配套项目”和“乐山市6GW光伏发电大硅片及配套项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董、职工监事均发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序。公司为不特定对象发售可转债募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金使用管理制度》的相关规定。公司为不特定对象发售可转债募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜有益于合理优化优化资源配置，提升募集资金的利用效率，合乎公司经营的实际情况和长远发展发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，承销商对企业向不特定对象发售可转债募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。
七、手机上网公示配件
1、《青岛高测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
2、《中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
青岛高测科技发展有限公司
股东会
2023年12月20日
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