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浙江省双环传动机械股份有限公司关于使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省双环传动机械股份有限公司（下称“企业”）于2023年12月19日举办第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业及下属控股子公司环研传动系统研究所（嘉兴市）有限责任公司（下称“环研传动系统”）在确保不危害募集资金投资项目顺利进行的情况下使用总额不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的经营活动，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本概况
依据中国证监会开具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1818号），企业向特定对象非公开发行72,705,667股，发行价为每一股rmb27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣减用以本次非公开发行股票的申报发售总费用为25,720,539.80元（未税）后，具体募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募资到帐事宜出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。
二、此次募集资金投资项目状况
本次非公开发行A股个股募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资下列新项目：
企业：万余元
以上中，“桐乡市加工厂高精度新能源车齿轮轴数智化转型生产制造工程项目”的建设主体为立体双环嘉兴市，“快速噪音低机械部件实验室项目”的建设主体为立体双环嘉兴市和环研传动系统，其他项目建成后行为主体均是企业。
三、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的实际情况
为进一步提高募集资金使用高效率,减少财务成本，在确保募集资金投资项目基本建设融资需求和项目顺利进行前提下，企业及下属控股子公司拟使用15,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月, 到期时将偿还到募集资金专户。经测算，按照现行金融机构逾期贷款利率，假如使用年限按12月测算，此次预估可节省销售费用大约为517.50万余元。
企业及下属控股子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求使用这部分募资，此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会有变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，仅限与主营有关的生产经营应用。使用时间内，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进展超出预算，企业及下属控股子公司将归还临时用以补充流动资金的这部分募资，以保证募集资金投资项目的正常进行。
郑重承诺：使用闲置募集资金临时补充流动资金期内，不会用闲置募集资金直接或者间接开展股票投资、衍生品合约等高风险高收益；此次应用闲置募集资金补充流动资金仅限于生产运营，不会通过直接和间接安排用以新股配售、认购或者用于个股及其衍生种类、可转债券等交易，不容易变向更改募集资金用途亦不危害募集资金投资方案的正常进行。
四、审议程序以及相关建议
（一）董事会审议状况
企业第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业及下属控股子公司在确保不危害募集资金投资项目顺利进行的情况下使用总额不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的经营活动，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。
（二）职工监事决议状况
企业第六届职工监事第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审核确认，监事会认为：企业及下属控股子公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜有助于提高募集资金使用高效率，能够有效降低企业销售费用，维护公司和投资者的利益，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，不存在变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。因而，职工监事允许企业及下属控股子公司应用总额不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的经营活动，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。
（三）独董建议
企业及下属控股子公司在确保不危害募集资金投资项目顺利进行的情况下使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，将有利于股东的利益更大化，未向募集资金投资项目的实施措施排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。因而，我们同意企业及下属控股子公司应用总额不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。
（四）承销商核查意见
经核实，承销商觉得，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用以与主营有关的生产经营，不容易直接或者间接分配用以新股配售、认购或者用于个股及其衍生种类、可转换债券等买卖；不属于变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，此次补充流动资金时长不得超过12月，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。承销商对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。
特此公告。
浙江省双环传动机械股份有限公司股东会
2023年12月19日
证券代码：002472 股票简称：双环传动 公示序号：2023-103
浙江省双环传动机械股份有限公司
第六届职工监事第二十五次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
浙江省双环传动机械股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第二十五次会议报告于2023年12月11日以邮件、手机方法送到。大会于2023年12月19日以通信方式举办。例会应参加公司监事5名，亲身参加公司监事5名。本次会议由监事长杨东坡组织，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议决议状况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
审核确认，监事会认为：企业及下属控股子公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜有助于提高募集资金使用高效率，能够有效降低企业销售费用，维护公司和投资者的利益，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，不存在变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。因而，职工监事允许企业及下属控股子公司应用总额不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的经营活动，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。
之上事宜具体内容详见公司在2023年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
浙江省双环传动机械股份有限公司职工监事
2023年12月19日
证券代码：002472 股票简称：双环传动 公示序号：2023-102
浙江省双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
浙江省双环传动机械股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第三十次会议报告于2023年12月11日以邮件、手机方法送到。大会于2023年12月19日以通信方式举办。例会应参加执行董事9名，亲身参加执行董事9名。本次会议由董事长吴长鸿老先生组织，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
允许企业及下属控股子公司环研传动系统研究所（嘉兴市）有限公司在确保不危害募集资金投资项目顺利进行的情形下，应用总额不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与主营有关的经营活动，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。
之上事宜具体内容详见公司在2023年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对于此事事宜发布的独立意见及其承销商海通证券股份有限责任公司开具的核查意见详细2023年12月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省双环传动机械股份有限公司股东会
2023年12月19日
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