资讯频道
五洲特殊纸制品厂集团有限公司关于不往下调整“特纸可转债”转股价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 截止到2024年2月29日，五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）个股存有持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格85%（14.54元/股×85%=12.36元/股）的情况，已开启“特纸可转债”转股价格往下修正条款。
● 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，董事会确定此次不往下调整“特纸可转债”转股价格。与此同时不久的将来三个月内（即2024年3月1日至2024年5月31日），若再度开启“特纸可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年6月1日起重算，若再度开启“特纸可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“特纸可转债”转股价格往下调整支配权。
一、可转债基本概况
经中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，公司在2021年12月8日发行了670.00万多张可转债（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。经上交所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业67,000.00万余元可转换债券于2021年12月30日上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。
依据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，企业本次发行可转债转股的日期为2022年6月14日至2027年12月7日（遇有国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另行还息），初始转股价格为18.50元/股。历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行2021年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2022年6月23日起调整至18.20元/股。具体内容详见公司在2022年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-046）。
2、因达到《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的标准，企业分别在2022年9月30日、2022年10月17日举办第二届董事会第十一次会议2022年第二次股东大会决议，大会均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸可转债”转股价格由18.20元/股调整至14.70元/股。具体内容详见公司在2022年10月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-065）。
3、因为公司执行2022年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2023年6月15日起调整至14.54元/股。具体内容详见公司在2023年6月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-052）。
二、此次不往下调整转股价格具体内容
依据《募集说明书》的相关条款要求：“在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内公司股票交易平均价。若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。”
截至本公告披露日，企业股票存有持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价小于本期转股价格85%（14.54元/股×85%=12.36元/股）的情况，已开启“特纸可转债”转股价格往下修正条款。
受宏观经济、市场变化等多种因素危害，目前股价无法恰当反映企业可持续发展的实际价值。董事会为了维护整体投资者的利益，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，于2024年2月29日举办第二届董事会第二十三次会议，以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于不向下修正“特纸转债”转股价格的议案》。董事会确定此次不往下调整“特纸可转债”转股价格。与此同时不久的将来三个月内（即2024年3月1日至2024年5月31日），若再度开启“特纸可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年6月1日起重算，若再度开启“特纸可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“特纸可转债”转股价格往下调整支配权。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司
股东会
2024年3月1日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2