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新希望乳业有限公司关于子公司签订贷款合同并提供担保的公告
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-051
债券代码：128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业有限公司
关于子公司签订贷款合同并提供担保的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
GGGG，新希望乳业有限公司(以下简称“公司”或“公司”)的全资子公司 Holdings Limited(以下简称“GGG2023年6月15日，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(华侨银行有限公司，以下简称华侨银行)、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch(荷兰合作银行香港分行，以下简称“荷兰合作香港”，与“华侨银行”合称“贷款人”)签订贷款合同，借款7000万美元的三年期商业贷款(以下简称“本次贷款”)。本次贷款的目的是替代GG战略投资中国现代牧业控股有限公司.HK，贷款余额及补充营运资金，以下简称“现代牧业”。作为担保人，公司为GGG的贷款提供了连带责任担保。同时，GGG计划以其持有的594、925、763股现代牧业股份作为贷款质押担保。
2、贷款合同的主要内容
1、借款人：GGG Holdings Limited，本公司在香港注册的全资子公司。
2、贷款人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
3、担保人：本公司。
4、贷款金额：7000万美元。
5、贷款期限：自首次提款之日起计算36个月。
6、贷款利率：浮动利率，CME Term SOFR+1.5%结算。
7、结息方式：可选择借款人与贷款人约定的一个月、三个月或任何其他计息期。
8、贷款用途：替代GGG战略投资现代牧业贷款余额，补充营运资金。
三、担保贷款合同
1、作为担保人，公司为借款人GGG提供连带责任担保，并于2023年6月15日与荷合香港签订担保协议。
GGG是该公司在香港设立的全资子公司，其主要业务是外商投资，没有其他业务。GGG的主要财务指标如下：
单位：美元
■
注：截至2022年12月31日，数据经审计，截至2023年3月31日
2、GGG计划在偿还原1.1亿美元贷款并解除相关质押后，将其持有的594、925、763股现代牧业股全部质押给荷合香港作为贷款担保。
四、贷款和担保的审批流程
公司于2023年4月24日召开的第二届董事会第21次会议和2023年5月31日召开的2022年年度股东大会通过决议，同意公司2023年向金融机构申请不超过110亿元的综合信用额度，公司2023年为其控股子公司提供39亿元的连带责任担保。有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权董事长或总经理（总裁）在上述限额内确定信用金融机构和信用额度的具体调整，代表公司办理信用、贷款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需经董事会和股东大会批准。
经公司股东大会和董事会授权，公司2023年为控股子公司GGG提供13亿元担保，资产负债率超过70%的控股子公司保留2亿元担保。现在，由于业务需要，经公司总经理（总裁）批准，上述预留的2亿元担保额度全部调整为GGG担保额度。调整后，GGG提供的担保金额为15亿元。
贷款和公司为GGG提供的担保在股东大会和董事会批准的范围内，经总经理（总裁）批准，审批流程符合公司章程及相关管理制度的规定。
五、累计担保金额和逾期担保金额
除公司向子公司提供担保和子公司之间的担保外，公司和子公司对公司合并财务报表范围外的其他相关主体没有担保；截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计担保余额为人民币160,508.55万元（含7000万美元担保），占公司2022年底经审计净资产的63.72%；GGG担保金额为139013.55万元(含7000万美元担保)。
截至本公告披露之日，公司对合并报表范围内控股子公司的担保不存在逾期和诉讼，也不存在因担保被判败诉而造成损失的情况。
六、对公司的影响
GGG申请贷款，为现代牧业股份质押贷款，公司为GG贷款提供担保，基于公司实际经营需要，满足公司整体融资安排，有利于更好地支持公司业务发展，符合公司长期发展战略规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。
七、备查文件
1、GGG与华侨银行、荷兰香港签订的贷款合同；
2、本公司与荷合香港签订的担保协议。
特此公告。
新希望乳业有限公司
董事会
2023年6月19日
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