证券代码：001373证券简称：翔腾新材公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]755号）审批，并且经过深圳交易所允许，江苏省翔腾新型材料有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1717.1722亿港元，每一股发行价为28.93元，募资总额为496,777,917.46元，扣减各种发行费以后具体募资净收益442,333,640.93元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已经在2023年5月26日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交“天衡验字（2023）00055号”汇算清缴报告。

二、募资资金监管协议的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

为加强企业募资的储放、管理与应用，维护投资人的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的需求，企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。截止到本公告公布日，公司和我国银行股份有限公司南京市城东支行、承销商光大银行证券股份有限公司（下称“承销商”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信银行银行股份有限公司南京分行、承销商签订了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司南京市翔晶辉电新材料有限公司与交通出行银行股份有限公司江苏支行、承销商签订了《募集资金四方监管协议》。截止到2023年5月26日，企业募集资金专户的开办及资产储放情况如下：

注：交通银行股份有限公司江苏支行开办的募集资金专户账户余额为26,340.735283万余元（含扣减承销保荐花费以外的其他发行费2215.37119万余元）。

因一部分开户行为下级分行，无签定《募集资金三方或四方监管协议》管理权限，故对其支行或一级支行与企业、南京市翔晶辉电新材料有限公司及承销商光大银行证券股份有限公司签定《募集资金三方或四方监管协议》，募资帐户设立在分行或业务部。

三、募资资金监管协议主要内容

根据协议，《募集资金三方监管协议》中企业为招标方；《募集资金四方监管协议》中企业为招标方1，南京市翔晶辉电新材料有限公司为招标方2,统称“招标方”，募资开户行为“承包方”，国泰君安为“丙方”。协议书关键具体内容如下：

（一）公司及分公司已经在募集资金专户存放金融机构设立募资专户，该专用账户仅限于公司及分公司相匹配新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。

(二)双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

（三）丙方做为甲方保荐代表人/税务顾问，应依据相关规定特定保荐代表人/主办者或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

（四）招标方受权丙方指定保荐代表人/主办者黄辉煌、陈姝婷随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人/主办者向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

（五）承包方分月（每个月_5_此前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。

（六）招标方一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或是募资净收益的20%的，承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

（七）丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人/主办者。丙方拆换保荐代表人/主办者的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十一条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人/主办者的联系电话。拆换保荐代表人/主办者不受影响本协定法律效力。

（八）承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协定并销户募集资金专户。

（九）本协定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

丙方责任至持续督导期完毕之时，即2025年12月31日消除。

（十）本协定一式捌份，甲、乙、丙方各持一份，向深圳交易所、证监会江苏监管局各上报一份，其他留招标方预留。

四、备查簿文档

1、《募集资金三方监管协议》

2、《募集资金四方监管协议》

特此公告。

江苏省翔腾新型材料有限责任公司

股东会

2023年6月15日

证券代码：001373证券简称：翔腾新材公示序号：2023-003

江苏省翔腾新型材料有限责任公司

有关应用自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型

安全系数高、流动性好、风险小非委托理财商品，如开展存定期、保本理财、通知存款、大额存款等方式储放。

2、投资额

贷款最高额度不超过人民币1.5亿人民币。在这个信用额度范围之内，资产能够翻转应用。

3、尤其风险防范

企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务时，将挑选安全系数高、流动性好、风险小非委托理财商品。但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素的影响，造成盈利起伏。企业将依据经济环境及其金融市场转变，挑选适度机会然后选择高收益投资种类开展现金管理业务，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响而造成实际收益率未达预想的风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

现将有关事项公告如下：

一、现金管理业务简述

（一）现金管理业务目地

为提升资金使用效益和利润，灵活运用闲置不用自筹资金，在确保财产安全和普通生产运营前提下，公司拟应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，提升企业现金类资产盈利，确保自然人股东利益。

（二）投资主体

公司及分公司。

（三）投资额

贷款最高额度不超过人民币1.5亿人民币。在这个信用额度范围之内，资产能够翻转应用。

（四）项目投资类型

选购银行业及银行等金融机构安全系数高、流动性好、风险小非委托理财商品，如开展存定期、保本理财、通知存款、大额存款等方式储放。

（五）投资周期

自第一届股东会第十六次会议审议根据的时候起12个月。

（六）自有资金

公司及分公司闲置不用自筹资金。

（七）关联性表明

公司及分公司与现金管理业务受托方金融机构、证劵公司等金融企业不可存有关联性。

（八）受权状况

受权老总在相关时限和信用额度内，履行此次现金管理业务的决定权并签订有关法律条文，由企业财务部承担落实措施。

二、决议程序流程

本事宜业通过第一届股东会第十六次会议审议根据。不用股东大会审议。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）投资风险分析

企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务时，将挑选安全系数高、流动性好、风险小非委托理财商品。但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素的影响，造成盈利起伏。企业将依据经济环境及其金融市场转变，挑选适度机会然后选择高收益投资种类开展现金管理业务，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响而造成实际收益率未达预想的风险性。

（二）风险管控措施

1、董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，财务部实际经办人员此次现金管理业务事宜，对现金管理业务开展内容审查和风险评价，谨慎挑选投资产品。

2、立即分析与追踪金融机构、证劵公司等银行投资理财产品看向、项目进展情况,一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、公司已经设立了高效的内控制度，在交易过程中将严格遵守管理制度的操作流程、审核，规范运作。与此同时，公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验。公司审计部依据谨慎原则对现金管理业务项目进行监管，同时向董事会、审计委员会汇报。

4、企业将按照深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、对企业的危害

（一）企业进行现金管理业务要在保证企业整体运营和财产安全情况下开展，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

（二）企业通过闲置不用自筹资金开展现金管理业务，可以减少资金沉淀，可以有效的提升资金使用效益，获得一定的项目效益，从而提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

五、独董建议

在确保财产安全和普通生产运营前提下，企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品。有助于提高资金使用效益，为公司及公司股东获得更多的回报率。该事项合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司股东（特别是中小投资者）权益的情况。因而，大家允许企业使用贷款最高额度不超过人民币1.5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

六、备查簿文档

1、第一届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第十六次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

江苏省翔腾新型材料有限责任公司股东会

2023年6月15日

江苏省翔腾新型材料有限责任公司

独董有关第一届股东会第十六次大会相关事项自主的建议

做为江苏省翔腾新型材料有限责任公司（下称“企业”）的独董，大家仔细阅读和审查了有关材料，依据《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等要求，对企业第一届股东会第十六次大会相关事项展开了审查，并做出单独建议如下所示：

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》自主的建议

在确保财产安全和普通生产运营前提下，企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品。有助于提高资金使用效益，为公司及公司股东获得更多的回报率。该事项合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不见在危害公司股东（特别是中小投资者）权益的情况。因而，大家允许企业使用贷款最高额度不超过人民币1.5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

独董签字：薛文进

年月日

独董签字：蒋建华

年月日

证券代码：001373证券简称：翔腾新材公示序号：2023-002

江苏省翔腾新型材料有限责任公司

第一届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

江苏省翔腾新型材料有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十六次大会于2023年6月13日以通信方式举办，例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人。会议由老总刘明老先生组织，监事和高管人员列席。会议报告已经在2023年6月9日以提前通知及电子邮箱方式向整体执行董事、公司监事及高管人员送到。此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

表决通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效益和利润，灵活运用闲置不用自筹资金，在确保财产安全和普通生产运营前提下，公司拟应用闲置不用自筹资金不超过人民币1.5亿美元开展现金管理业务。在这个信用额度范围之内，资产能够翻转应用。投资周期自获股东会表决通过之日起12个月内合理。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网公布的通知。

决议结论：允许票5票，否决票0票，反对票0票；提案得到根据。

此次应用自筹资金开展现金管理业务额度在股东会管理权限内，不用股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第十六次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

江苏省翔腾新型材料有限责任公司股东会

2023年6月15日